המפיוז'ן ולנס (CBDHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.86M | -11.71M | -2.20M | -1.59M |
| רווח נקי | -37.96M | -12.15M | -1.57M | -1.12M |
| פחת והפחתות | 634.51K | 278.12K | 6.26K | 1.83K |
| מס הכנסה נדחה | 18.79M | 78.93K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.52K | 126.00 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 109.94K | -49.18K | -766.48K | -627.83K |
| יתרת לקוחות | 138.41K | -179.63K | -271.58K | -95.06K |
| מלאי | -804.84K | -580.98K | -545.63K | 50.43K |
| יתרת ספקים | 552.80K | 1.47M | 48.35K | 116.99K |
| הון חוזר אחר | 223.58K | -756.02K | 50.74K | -583.19K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.56M | 134.03K | 130.46K | 157.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.02M | -4.45M | -12.66K | -12.18K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -254.27K | -104.57K | -12.66K | -12.18K |
| רכישות, נטו | -1.77M | -4.35M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -110.87K | 41.15M | 3.37M | 1.64M |
| פירעון חוב | -85.64K | -51.13K | 50.00K | 1.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 41.33M | 3.04M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 85.53K | -148.54K | 281.89K | 1.94K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.26M | 26.26M | 1.27M | 107.94K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -17.00M | 24.99M | 1.17M | 33.99K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.26M | 1.27M | 107.94K | 73.95K |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.26M | 26.26M | 1.27M | 107.94K |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.11M | -11.81M | -2.21M | -1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.86M | -11.71M | -2.20M | -1.59M |
| הוצאות הוניות | -254.27K | -104.57K | -12.66K | -12.18K |
הנתונים מוצגים ב-USD