קלבי (CBCFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.60B | 39.10B | 24.35B | 19.31B | 22.33B |
| רווח נקי | 17.33B | 20.87B | 19.89B | 14.77B | 18.05B |
| פחת והפחתות | 17.09B | 14.30B | 12.68B | 12.03B | 11.01B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 459.00M | 4.61B | -9.68B | -6.82B | -4.82B |
| יתרת לקוחות | -659.00M | 12.18B | -15.77B | -3.99B | -1.22B |
| מלאי | -3.12B | -3.10B | 1.82B | -4.92B | -2.78B |
| יתרת ספקים | 608.00M | 940.00M | -1.57B | 1.21B | 1.00B |
| הון חוזר אחר | 3.63B | -5.41B | 5.84B | 868.00M | -1.82B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 715.00M | -677.00M | 1.47B | -667.00M | -1.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.21B | -28.32B | -35.03B | -19.88B | 4.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.97B | -29.51B | -31.19B | -26.72B | -13.52B |
| רכישות, נטו | -2.17B | 296.00M | 419.00M | -1.10B | 476.00M |
| רכישת השקעות | -20.50B | -22.48B | -12.24B | -19.45B | -28.36B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.29B | 23.34B | 7.90B | 26.96B | 45.04B |
| פעילויות השקעה אחרות | 131.00M | 36.00M | 79.00M | 419.00M | 461.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.00B | 2.26B | 16.57B | -20.45B | -25.63B |
| פירעון חוב | 363.00M | 9.35B | 24.88B | -971.00M | -4.83B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.00B | 0 | -240.00M | -12.00B | -12.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -7.26B | -7.01B | -6.50B | -6.72B | -6.69B |
| פעילויות מימון אחרות | -109.00M | -86.00M | -1.57B | -756.00M | -2.11B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.55B | 51.02B | 37.72B | 30.29B | 42.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.15B | 264.00M | 1.53B | 8.65B | 1.59B |
| שינוי נטו במזומנים | 528.00M | 13.30B | 7.43B | -12.38B | 2.39B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.02B | 37.72B | 30.29B | 42.67B | 40.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.55B | 51.02B | 37.72B | 30.29B | 42.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.20B | 10.99B | -6.24B | -6.44B | 9.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.60B | 39.10B | 24.35B | 19.31B | 22.33B |
| הוצאות הוניות | -23.40B | -28.11B | -30.59B | -25.75B | -12.49B |
הנתונים מוצגים ב-JPY