סיבאק אנרג'י טק (CBAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.55B | 39.70M | 46.51M | 15.11M | -4.27M |
| רווח נקי | -9.38M | 9.59M | -8.54M | -11.33M | 61.56M |
| פחת והפחתות | 10.58B | 9.17M | 10.34M | 8.56M | 4.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 76.80M | 376.65K | 1.23M | 64.19K | 1.05M |
| שינוי בהון החוזר | 42.35M | 15.03M | 28.79M | 10.19M | -8.54M |
| יתרת לקוחות | -4.08M | -4.83M | -2.80M | 21.02M | 18.71M |
| מלאי | -33.89M | 6.30M | 11.21M | -23.98M | -11.81M |
| יתרת ספקים | 63.66M | 4.65M | 16.79M | 7.56M | -1.81M |
| הון חוזר אחר | 16.66M | 8.92M | 3.60M | 5.59M | -13.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.87B | 5.54M | 14.70M | 7.63M | -62.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.71B | -23.43M | -42.31M | -7.93M | -38.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.65B | -17.19M | -31.14M | -12.37M | -19.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 278.11K | -4.04M | 4.16M | -17.48M |
| רכישת השקעות | 0 | -9.09M | -7.13M | 0 | -1.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.06B | 2.57M | 1.14K | 282.16K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.00B | -11.69M | 18.62M | 5.61M | 48.27M |
| פירעון חוב | 5.27M | -7.39M | 18.62M | 4.12M | -17.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 8.00B | -4.30M | 0 | 1.49M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.68B | 60.79M | 58.82M | 37.36M | 26.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.05B | -2.62M | -1.35M | -1.80M | -237.78K |
| שינוי נטו במזומנים | 14.89B | 1.96M | 21.47M | 11.00M | 5.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.79B | 58.82M | 37.36M | 26.35M | 20.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.68B | 60.79M | 58.82M | 37.36M | 26.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.90B | 22.52M | 15.37M | 2.74M | -23.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.55B | 39.70M | 46.51M | 15.11M | -4.27M |
| הוצאות הוניות | -44.65B | -17.19M | -31.14M | -12.37M | -19.21M |
הנתונים מוצגים ב-USD