קולוני בנקורפ (CBAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.55M | 23.40M | 20.98M | 49.74M | 36.10M |
| רווח נקי | 28.25M | 23.87M | 21.75M | 19.54M | 18.66M |
| פחת והפחתות | 7.72M | 8.13M | 8.70M | 11.63M | 8.63M |
| מס הכנסה נדחה | 2.06M | 755.00K | -485.00K | 1.13M | -2.74M |
| תגמול מבוסס מניות | 785.00K | 1.30M | 1.70M | 1.74M | 599.00K |
| שינוי בהון החוזר | -10.35M | -2.01M | -3.10M | -7.95M | -2.12M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -10.35M | -2.01M | -3.10M | -7.95M | -2.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -34.02M | -8.64M | -7.58M | 23.64M | 13.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.41M | 101.16M | -98.75M | -448.23M | -208.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.35M | -1.08M | -3.62M | -2.90M | -5.84M |
| רכישות, נטו | 916.00K | 0 | 0 | 0 | 33.30M |
| רכישת השקעות | -22.70M | -56.62M | -3.92M | -174.22M | -470.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 156.41M | 120.42M | 57.08M | 130.68M | 201.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | -129.86M | 38.44M | -148.30M | -401.80M | 33.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.74M | 23.15M | 80.41M | 281.93M | 185.95M |
| פירעון חוב | 0 | 9.50M | 35.00M | 114.01M | -107.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 59.47M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.37M | -1.31M | -406.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.04M | -7.90M | -7.72M | -7.16M | -4.46M |
| פעילויות מימון אחרות | 39.15M | 22.86M | 53.54M | 115.62M | 298.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 257.64M | 231.03M | 83.32M | 80.68M | 197.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 26.61M | 147.71M | 2.64M | -116.55M | 13.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 231.03M | 83.32M | 80.68M | 197.23M | 183.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 257.64M | 231.03M | 83.32M | 80.68M | 197.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.90M | 22.32M | 17.37M | 46.85M | 30.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.55M | 23.40M | 20.98M | 49.74M | 36.10M |
| הוצאות הוניות | -1.35M | -1.08M | -3.62M | -2.90M | -5.84M |
הנתונים מוצגים ב-USD