קאטאפולט (CAZGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.49M | 38.45M | 31.70M | 3.73M | 2.67M |
| רווח נקי | -24.97M | -8.75M | -16.46M | -31.48M | -32.19M |
| פחת והפחתות | 38.90M | 28.53M | 23.56M | 19.52M | 18.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -821.51K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 18.10M | 18.16M |
| שינוי בהון החוזר | -42.73K | 3.58M | 11.16M | 2.32M | -571.94K |
| יתרת לקוחות | -7.34M | -645.00K | -8.00K | 2.42M | -6.14M |
| מלאי | -1.71M | -1.22M | 1.25M | 1.12M | 1.19M |
| יתרת ספקים | -5.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 14.29M | 5.44M | 9.92M | -1.22M | 4.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.60M | 15.09M | 13.44M | -4.73M | -490.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -89.08M | -29.85M | -27.06M | -25.28M | -39.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.01M | -12.81M | -10.49M | -8.95M | -7.03M |
| רכישות, נטו | -50.07M | 0 | 0 | -28.00K | -19.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -17.05M | -16.57M | -16.30M | -13.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 92.92M | -9.33M | -8.61M | 13.19M | 41.54M |
| פירעון חוב | -3.69M | -7.54M | -7.13M | 15.64M | -1.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 98.36M | 1.39M | 345.00K | 0 | 44.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.37M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.75M | -3.18M | -1.83M | -2.45M | -171.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.74M | 10.76M | 11.59M | 16.23M | 26.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.49M | -104.00K | -671.00K | -1.53M | -423.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 41.85M | -836.00K | -4.63M | -9.88M | 3.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.89M | 11.59M | 16.23M | 26.11M | 22.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.74M | 10.76M | 11.59M | 16.23M | 26.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.86M | 8.60M | 21.22M | -21.52M | -17.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.49M | 38.45M | 31.70M | 3.73M | 2.67M |
| הוצאות הוניות | -14.63M | -29.85M | -10.49M | -25.25M | -20.55M |
הנתונים מוצגים ב-AUD