קרוור בנקורפ (CARV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M | -12.61M | -6.57M | -10.51M | 7.15M |
| רווח נקי | -6.85M | -13.74M | -2.98M | -4.40M | -847.00K |
| פחת והפחתות | 734.00K | 813.00K | 965.00K | 1.06M | 1.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 153.00K | 66.00K | 220.00K | 91.00K | 122.00K |
| שינוי בהון החוזר | 4.35M | -1.36M | -5.35M | -7.45M | 5.97M |
| יתרת לקוחות | -212.00K | 682.00K | -1.75M | 503.00K | 226.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.56M | -2.05M | -3.60M | -7.95M | 5.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 547.00K | 1.62M | 567.00K | 188.00K | 877.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 53.21M | 15.08M | -20.05M | -15.26M | -79.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -356.00K | -331.00K | -360.00K | -225.00K | -192.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -603.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.36M | 4.31M | 5.34M | 10.74M | 17.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.21M | 11.10M | -24.43M | -25.78M | -96.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -56.20M | -11.18M | 43.10M | 7.31M | 57.35M |
| פירעון חוב | 25.31M | -26.21M | -4.47M | 35.00M | -21.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 195.00K | 1.00M | 0 | 3.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -81.51M | 14.84M | 46.57M | -27.69M | 75.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.26M | 50.32M | 59.03M | 42.55M | 61.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.05M | -8.71M | 16.47M | -18.47M | -14.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.32M | 59.03M | 42.55M | 61.02M | 75.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.26M | 50.32M | 59.03M | 42.55M | 61.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.42M | -12.94M | -6.93M | -10.74M | 6.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06M | -12.61M | -6.57M | -10.51M | 7.15M |
| הוצאות הוניות | -356.00K | -331.00K | -360.00K | -225.00K | -192.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD