קנפייט ביופרמה (CANF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.02M | -7.64M | -8.44M | -10.80M | -9.86M |
| רווח נקי | -9.83M | -7.88M | -7.63M | -10.17M | -12.62M |
| פחת והפחתות | 24.19K | 7.00K | 15.00K | 14.00K | 14.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -94.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 340.00K | 362.00K | 261.00K | 263.00K | 466.00K |
| שינוי בהון החוזר | 436.43K | -267.00K | -943.00K | -1.30M | 2.43M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 547.31K | 191.00K | -469.00K | -58.00K | 393.00K |
| הון חוזר אחר | -110.87K | -458.00K | -474.00K | -1.24M | 2.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.38K | 141.00K | -139.00K | 396.00K | -59.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.02K | 1.50M | 498.00K | 9.50M | -14.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.02K | -5.00K | -2.00K | -9.00K | -11.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.50M | 500.00K | 9.51M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.72M | 6.71M | 9.14M | 0 | 20.46M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.72M | 6.71M | 9.14M | 0 | 20.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.53M | 4.83M | 4.28M | 2.98M | 4.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.42K | -22.00K | 98.00K | -113.00K | 34.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 702.92K | 547.00K | 1.30M | -1.41M | -3.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.82M | 4.28M | 2.98M | 4.39M | 8.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.53M | 4.83M | 4.28M | 2.98M | 4.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.02M | -7.64M | -8.44M | -10.81M | -9.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.02M | -7.64M | -8.44M | -10.80M | -9.86M |
| הוצאות הוניות | -2.02K | -5.00K | -2.00K | -9.00K | -11.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD