ניתוח באמצעות AI של קמטק (CAMT)
קמטק (NASDAQ:CAMT)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- $142.00(▼3.18% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 10.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יסודות עסקיים חזקים בבסיס הפעילות, כולל שיעורי רווחיות חזקים ותזרים מזומנים חופשי, וכן תחזית חיובית משיחת הוועידה לאחר פרסום התוצאות, עם תחזית חזקה וצבר הזמנות משמעותי. מנגד, גורמים המקזזים את החיוב הם תמחור תובעני, עם P/E גבוה מאוד, ומומנטום טכני מעורב בלבד, לצד איתותי סיכון פיננסי הנובעים משחיקת הרווחים בשנת 2025 וממינוף גבוה יותר.
גורמים חיוביים
תוצאות רבעוניות
ההכנסות הרבעוניות עלו על התחזית, ושיעור הרווח הגולמי Non-GAAP השתפר, מה שמצביע על ביצועים תפעוליים חזקים יותר ועל שיפור באיכות הרווחים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קמטק (CAMT)
- שווי שוק
- $6.04B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 454.49K
- מכפיל רווח (P/E)
- 161.8
- בטא (שנתי)
- 1.82
- צמיחת הכנסות
- 7.94%
- צמיחת רווח למניה
- -72.56%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 709
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Semiconductors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קמטק עוסקת באמצעות החברות הבנות שלה בפיתוח ייצור והפצה גלובלית של כלי בדיקה ומדידה מדויקת מתקדמים מערכות קריטיות אלה משרתות מגוון מגזרים ייעודיים בתעשיית המוליכים למחצה לרבות מארזי קישוריות מתקדמים רכיבי זיכרון חיישני תמונה מסוג סי אם או אס מערכות מיקרו אלקטרו מכניות ומכשירי תדר רדיו בין היתר קו המוצרים של החברה כולל פלטפורמות מרכזיות לבדיקה ומטרולוגיה איגל איי מספקת יכולות בדיקה ומדידה דו ממדיות 2 איגל איי פי תוכננה במיוחד עבור תחום המארזים המתקדמים ומערכת זו עושה שימוש בתוכנה ובחומרה חדשניות כדי לספק יכולות מתקדמות של בדיקה ומטרולוגיה דו ממדיות 2 ותלת ממדיות 3 מפלטפורמה משולבת אחת גולדן איגל הוא פתרון ייעודי לבדיקת פנלים ומטרולוגיה אשר תוכנן לתמוך ביישומי מארזים ברמת וייפר מסוג פאן אאוט היקף הפעילות של קמטק משתרע על פני מספר אזורים מרכזיים ובהם אסיה פסיפיק ארצות הברית ואירופה שבהם היא מוכרת את מוצריה החברה נוסדה ב 1987 ומשרדה הראשי ממוקם במגדל העמק ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קמטק מציגה מודל תפעולי חזק עבור חברת מוליכים למחצה — שיעורי רווח גולמי גבוהים, רווחיות תפעולית חזקה ותזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי, לצד התרחבות בהכנסות לאורך מספר שנים. מנגד, הקיזוז המרכזי הוא השחיקה החדה ברווחים בשנת 2025 והעלייה המשמעותית במינוף לעומת 2024, שמצמצמות את מרווח הביטחון אם הרווחיות תישאר תחת לחץ. בסך הכול, הנתונים הפונדמנטליים נותרו יציבים, אך הגידול בחוב בשנת 2025 והירידה ברווח הנקי הם הסיכונים המרכזיים בדוחות הכספיים שיש לעקוב אחריהם.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ONTO
FORM
KLACCAMT
NVMI
COHUמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 10 באוגוסט 2026