קאלדוניה אינווסטמנטס (CALEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 17.57 | 17.57 | 9.85 | 10.47 | 10.34 |
| יחס מהיר | 17.57 | 17.57 | 9.85 | 10.47 | 10.34 |
| יחס מזומנים | 15.52 | 15.52 | 9.23 | 9.32 | 10.03 |
| יחס כושר פירעון | 8.67 | 8.74 | 2.55 | 6.10 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.10 | 6.10 | 1.09 | 2.41 | 6.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 86.30M | 86.30M | 135.20M | 221.80M | -68.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 51.07 | 51.48 | 19.23 | 19.60 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 49.89 | 49.89 | 19.09 | 19.27 | 61.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.65 | -0.64 | -2.23 | -1.11 | 0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.92% | 81.92% | 96.75% | 100.00% | 98.82% |
| שיעור EBIT | 83.92% | 83.92% | 62.08% | 86.49% | 83.01% |
| שיעור EBITDA | 83.92% | 84.58% | 63.20% | 86.96% | 83.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 81.44% | 81.44% | 62.08% | 86.49% | 82.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 82.29% | 82.29% | 62.08% | 85.27% | 83.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 81.74% | 81.74% | 61.43% | 86.28% | 80.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 81.74% | 81.74% | 61.43% | 86.28% | 80.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.34% | 99.34% | 98.95% | 101.19% | 95.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.04% | 101.04% | 100.00% | 98.58% | 101.22% |
| תשואה על הנכסים | 4.51% | 4.51% | 2.23% | 6.80% | 4.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.51% | 4.54% | 2.25% | 6.87% | 5.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.51% | 4.51% | 2.27% | 6.87% | 4.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.48% | 4.48% | 2.25% | 6.87% | 4.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.51% | 4.51% | 2.23% | 6.80% | 51.35% |
| תשואת רווחים | 7.01% | 8.06% | 3.48% | 11.18% | 7.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 51.69 | 68.92 | 10.45 | 107.36 | 25.84 |
| מחזור זכאים | 5.16 | 5.16 | 0.21 | 0.91 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.64 | 6.64 | 4.25 | 9.37 | 6.39 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.64 | 1.37 | 0.57 | 1.08 | 0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | -63.74 | -65.51 | -1,675.35 | -398.10 | 14.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.06 | 5.30 | 34.94 | 3.40 | 14.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 70.80 | 70.80 | 1,710.29 | 401.50 | 0 |
| מחזור תפעולי | 7.06 | 5.30 | 34.94 | 3.40 | 14.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.11 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.11 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.90 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 0.74 | 0.45 | 1.57 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 177.00 | 177.00 | 9.94 | 117.80 | 476.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.25 | 0.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.87% | 2.10% | 0.85% | 3.20% | 7.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.52 | 12.35 | 28.78 | 8.94 | 12.88 |
| מכפיל מכירות | 11.38 | 10.14 | 17.67 | 7.72 | 10.32 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.56 | 0.65 | 0.61 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 53.47 | 47.65 | 118.12 | 31.21 | 12.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.46 | 47.38 | 106.24 | 30.94 | 12.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.11 | -0.43 | 0.21 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.56 | 0.65 | 0.61 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 12.91 | 11.35 | 25.74 | 7.77 | 12.61 |
| שווי חברה | 1.79B | 1.59B | 1.75B | 1.60B | 1.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.91 | 11.35 | 25.74 | 7.77 | 12.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.84 | 9.60 | 16.27 | 6.75 | 10.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 50.91 | 45.10 | 108.72 | 27.32 | 13.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.63 | 44.84 | 97.79 | 27.08 | 13.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.74 | 5.70 | 5.46 | 5.37 | 5.14 |
| הון עצמי למניה | 5.74 | 5.70 | 5.46 | 5.37 | 5.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.32 | 0.20 | 0.43 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.26 | 0.12 | 0.37 | 0.26 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.11 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-GBP