ניתוח באמצעות AI של קאלרס (CAL)
קאלרס (NYSE:CAL)
- דירוג:
- 60ניטרלי
- מחיר יעד:
- $12.50(▼4.51% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 12.09.2026
הציון הכולל משקף תמחור תומך ותחזית חיובית משיחת הוועידה על התוצאות, הכוללת שיפור בשיעורי הרווחיות ותחזית, ומנגד ביצועים פיננסיים בסיסיים בינוניים בלבד, עם שחיקה ברווחיות התפעולית והמרה חלשה של רווחים למזומנים, לצד אינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי.
גורמים חיוביים
צמיחה בפורטפוליו המותגים
צמיחה רחבה בכלל המותגים, הערוצים והאזורים הגיאוגרפיים מצביעה על כך שקאלרס אינה נשענת על מוצר יחיד או על ערוץ הפצה יחיד. המשך עליות בשוק הסיטונאי, במכירה ישירה לצרכן ובשווקים הבינלאומיים עשוי לחזק את היקף הפעילות, את רלוונטיות המותג ואת יציבות ההכנסות במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קאלרס (CAL)
- שווי שוק
- $424.41M
- תשואת דיבידנד
- 2.38%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 525.96K
- מכפיל רווח (P/E)
- 7.6
- בטא (שנתי)
- 1.53
- צמיחת הכנסות
- 7.32%
- צמיחת רווח למניה
- -13.12%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 10,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קאלרס היא חברה ותיקה העוסקת בעיקר בתכנון רכש קמעונאות והפצה סיטונאית של מגוון מוצרי הנעלה פעילותה משתרעת על פני ארצות הברית קנדה סין וגואם ומאורגנת בשתי חטיבות עיקריות פיימס פוטוור ופורטפוליו המותגים מגוון המוצרים הרחב של החברה כולל הנעלה ספורטיבית יומיומית ואלגנטית תחת מותגים ברישיון מותגים קנייניים ומותגים פרטיים לנשים לגברים ולילדים באמצעות חנויות הנעליים הקמעונאיות הרבות שלה קאלרס מציעה ללקוחות מבחר רחב של נעליים ממותגים מוכרים של יצרנים מובילים כמו נייקי סקצ׳רס אדידס ודוקטור מרטנס זאת לצד פורטפוליו נרחב של מותגים בבעלות החברה ומותגים ברישיון כגון דוקטור שולס שוז בלופיש מליבו לייף סטרייד נטורלייזר פרנקו סרטו ורייקה מעבר לחנויות הפיזיות שלה קאלרס מחזיקה בנוכחות דיגיטלית משמעותית ומנהלת אתרי מסחר אלקטרוני ייעודיים למותגים שונים ובהם נטורלייזר סמדלמן אלן אדמונדס ורבים אחרים החברה ממלאת גם תפקיד חשוב בשרשרת אספקת ההנעלה הרחבה יותר ועוסקת בתכנון רכש ייצור ושיווק של הנעלה עבור בסיס לקוחות מגוון הכולל רשתות ארציות קמעונאים מקוונים חנויות כלבו משווקים המוניים קמעונאים עצמאיים ועסקי קטלוגים החטיבה הסיטונאית שלה מפיצה בנוסף גם הלבשה לגברים מוצרי עור ואביזרים תחת המותג אלן אדמונדס וכן קווי הנעלה ייעודיים לנשים כגון לייף סטרייד הנעלה איטלקית של פרנקו סרטו נעלי ספורט של רייקה וקולקציות של וינס בזיס זודיאק ורוניקה בירד וויה ספיגה עם כ 980 אתרי קמעונאות לחברה נוכחות שוק משמעותית קאלרס נוסדה בשנת 1878 ונודעה בעבר בשם בראון שו קומפני ומטה החברה נמצא בסנט לואיס מיזורי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קאלרס מציגה רמת הכנסות המתייצבת ופרופיל מינוף משופר בבירור, המתבטא בירידה בחוב ובהתחזקות ההון העצמי. מוקד הדאגה העיקרי הוא הרווחיות: אף ששיעור הרווח הגולמי מחזיק מעמד, שיעורי הרווח התפעולי והנקי התכווצו בחדות בהשוואה לשנים 2022–2024, והמרת תזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים חלשה מהרמה האידיאלית. באופן כללי, הדוחות הכספיים מצביעים על חברה שהפחיתה את הסיכון במאזן, אך זקוקה להתאוששות ברורה יותר ברווחים ובהמרת המזומנים כדי לחזור לחוסן הפיננסי שאפיין אותה בעבר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BKE
BOOT
SHOECAL
GCO
ZUMZמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 12 בספטמבר 2026