קריס לייף סיינסז (CAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.16M | -245.20M | -276.10M | -285.71M | 277.02M |
| רווח נקי | -68.09M | -281.89M | -341.42M | -320.83M | 27.73M |
| פחת והפחתות | 22.62M | 48.91M | 49.00M | 48.25M | 110.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 70.01M | 18.64M | 15.24M | 22.90M | 1.78M |
| שינוי בהון החוזר | -33.13M | -29.07M | -7.13M | -22.26M | -317.31M |
| יתרת לקוחות | -29.79M | -33.82M | -15.08M | -11.91M | 11.00M |
| מלאי | -20.75M | 5.46M | -4.44M | -11.10M | 0 |
| יתרת ספקים | 11.04M | -226.00K | 7.17M | 8.91M | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.38M | -484.00K | 5.22M | -8.16M | -328.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 91.75M | -1.80M | 8.20M | -13.78M | 452.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.26M | 52.93M | 214.77M | -282.99M | -33.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.26M | -8.44M | -22.32M | -42.26M | -219.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -63.40M | -378.38M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 61.38M | 300.49M | 137.65M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 664.99M | 200.29M | 10.13M | 10.45M | -249.88M |
| פירעון חוב | 16.05M | 199.82M | 10.57M | -962.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 667.60M | 0 | 0 | 0 | 163.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -113.00K | 0 | 0 | 0 | -7.95M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.55M | 471.00K | -435.00K | 11.41M | -232.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 800.04M | 68.03M | 60.01M | 111.14M | 66.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 130.00K | -4.00K | 62.00K | 2.00K | 97.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 732.01M | 8.02M | -51.13M | -558.25M | -6.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.03M | 60.01M | 111.14M | 669.38M | 73.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 800.04M | 68.03M | 60.01M | 111.14M | 66.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 66.90M | -253.64M | -298.42M | -327.96M | 57.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.16M | -245.20M | -276.10M | -285.71M | 277.02M |
| הוצאות הוניות | -16.26M | -8.44M | -22.32M | -42.26M | -219.45M |
הנתונים מוצגים ב-USD