מחיר וניתוח של מניית אבולושן מיינינג (CAHPF)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.42(-5.1%)
$7.85
בסגירה:
טווח יומי$7.85 - $8.5
טווח 52 שבועות$4.36 - $12.70
מחיר בסיס$8.27
מחזור יומי2.50K
מחזור ממוצע (3 ח׳)4.08K
טווח יומי$7.85 - $8.5
טווח 52 שבועות$4.36 - $12.70
מחיר בסיס$8.27
מחזור יומי2.50K
מחזור ממוצע (3 ח׳)4.08K
שווי שוק$16.82B
שווי פעילות$25.20B
סך המזומנים (דוח אחרון)$966.49M
סך החוב (דוח אחרון)$1.51B
מכפיל רווח16.3
בטא0.51
הדוח הבא19 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.28
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד1.52%
תיאור החברה
אבולושן מיינינג
אבולושן מיינינג עוסקת בחיפוש, פיתוח והפעלה של מכרות, וכן במכירת זהב ומרכזי זהב נחושת באוסטרליה ובקנדה. החברה מחפשת גם מרבצי נחושת וכסף. נכון ליום 30.06.2022, החברה הפעילה חמישה מכרות זהב, ובהם קוול בניו סאות ויילס, ארנסט הנרי והר מאון בקווינסלנד, מונגארי במערב אוסטרליה, ורד לייק באונטאריו. לחברה החז...
איך החברה מרוויחה כסף
אבולושן מיינינג מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות כרייה ומכירה של זהב. החברה מפעילה מכרות המפיקים זהב, אשר נמכר בצורת מטילי זהב, וכן באמצעות חוזים עם קונים שונים, כולל בתי זיקוק ותכשיטנים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירת זהב במחירי השוק, אשר עשויים להשתנות בהתאם לביקוש הגלובלי ולתנאי השוק. בנוסף, אבולושן מיינינג עשויה להפיק תועלת מפעילויות גידור הנועלות מחירים עבור חלק מייצורה, ובכך מספקות מידה מסוימת של יציבות הכנסות. השותפויות האסטרטגיות של החברה עם גופי כרייה אחרים ועם ספקים תורמות גם ליעילות התפעולית ולניהול העלויות שלה, ומגבירות עוד את רווחיותה.
אבולושן מיינינג מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות כרייה ומכירה של זהב. החברה מפעילה מכרות המפיקים זהב, אשר נמכר בצורת מטילי זהב, וכן באמצעות חוזים עם קונים שונים, כולל בתי זיקוק ותכשיטנים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירת זהב במחירי השוק, אשר עשויים להשתנות בהתאם לביקוש הגלובלי ולתנאי השוק. בנוסף, אבול...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אבולושן מיינינג
סנטימנט שורי
האצה ביצירת מזומניםהמשך העלייה המהותית בתזרים המזומנים התפעולי והבסיסי מחזק את יכולתה של אבולושן מיינינג לממן באופן עצמי השקעות הוניות שוטפות והשקעות צמיחה, לפרוע חוב ולהשיב הון. במהלך 2–6 החודשים הקרובים, יצירת המזומנים המעמיקה הזו מפחיתה את סיכוני המימון מחדש וההון, ותומכת בהקצאה ממושמעת.
שיפור מהותי במאזן ובהנזלהיתרת מזומנים נטו בטווח הקצר ומינוף נמוך בהרבה משפרים באופן מהותי את הגמישות הפיננסית. שיפור יציב זה מפחית את לחץ המיחזור, מעניק גמישות לביצוע פרויקטים בעלי תשואה גבוהה או לחלוקת דיבידנדים, ומשמש חוצץ מול תנודתיות במחירי הסחורות במהלך הרבעונים הקרובים.
נכס איכותי וארוך־חיים (Cowal) המניע תזרים מזומניםאורך החיים הרב־שנתי של Cowal ויכולת יצירת המזומנים החריגה בטווח הקצר מספקים נראות בייצור ובסיס רווחים יציב. נכס ארוך־חיים ובעל עלות נמוכה תומך בתזרים מזומנים חופשי בר־קיימא, מאפשר השקעה מחדש וממתן את ביצועי אבולושן מיינינג ברמת החברה בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
מגבלות בקצב הטחינה בכלל הנכסיםחסמי טחינה מבניים מגבילים את פוטנציאל העלייה בייצור ללא הון נוסף או גישה להזנת עפרות בעלת תשואה גבוהה יותר. בטווח של 2–6 החודשים הקרובים, קצב הטחינה המוגבל מצמצם את היכולת להמיר את פוטנציאל המשאבים לנפחי ייצור, ומאלץ פשרות בין שימור מרווח הצמדה לצמיחה.
תנודתיות במחירי תוצרי לוואי ובעיתוי קיבוע המחיריםתלות בתמחור קיבועי ובעיתוי חוזי האספקה יוצרת סיכון חוזר בעיתוי תזרימי המזומנים. חשיפה מבנית זו עלולה לגרום לשינויים חדים בזיכויי תוצרי הלוואי ובעלות כוללת מתואמת לרמה בינונית (AISC) מרבעון לרבעון, מה שמקשה על תכנון בטווח הקצר עד הבינוני והופך את תזרים המזומנים החופשי לפחות צפוי.
סיכון לשיבוש תפעולי הנובע ממזג אוויר (ארנסט הנרי)אירועי מזג אוויר קיצוניים גרמו לאובדן ייצור מהותי ולעלויות שיקום, והדגישו חשיפה תפעולית לאקלים ולאירועים ייחודיים לאתר. סיכונים כאלה עלולים לחזור ולהפחית את נפחי הייצור ואת המרווחים בטווח הקרוב, אלא אם יופחתו באמצעות השקעות הון או שינויים תפעוליים, באופן שמשפיע על הוודאות לגבי היקפי הייצור.
האצה ביצירת מזומניםהמשך העלייה המהותית בתזרים המזומנים התפעולי והבסיסי מחזק את יכולתה של אבולושן מיינינג לממן באופן עצמי השקעות הוניות שוטפות והשקעות צמיחה, לפרוע חוב ולהשיב הון. במהלך 2–6 החודשים הקרובים, יצירת המזומנים המעמיקה הזו מפחיתה את סיכוני המימון מחדש וההון, ותומכת בהקצאה ממושמעת.
חדשות אבולושן מיינינג
הוגו ניקולאצי, אנליסט ב‑Goldman Sachs, העלה את דירוג Evolution Mining (CAHPF) מ‑Sell לדירוג החזקה והותיר מחיר יעד של 12.70 דולר אוסטרלי
. Goldman Sachs מציינים את השווי כהסבר להעלאת הדירוג לאחר הירידה האחרונה במחיר המניה. . האנליסט מציין במזכר מחקר למשקיעים כי החשיפה של Evolution לעלייה במחירי הנחושת אמורה לתמוך בשולי
אבולושן מיינינג שודרגה לדירוג נייטרלי מסל בגולדמן זאקס
האנליסט של גולדמן זאקס, הוגו ניקולאצי, שידרג את אבולושן מיינינג (CAHPF) לדירוג ניטרלי מ-מכירה, עם מחיר יעד של 12.70 A$ price target החברה מציינת כי הסיבה לשדרוג היא השווי, בעקבות הירידה האחרונה במניה. החשיפה של אבולושן למחירי נחושת גבוהים תתמוך במרווחים "רחבים ומגִנִים יותר" גם בתקופות של תנודתיות במחירי הזהב,
Canaccord שדרגו את Evolution Mining (CAHPF) ל-“Buy” מ-“Hold”, עם מחיר יעד חדש של 15.55 דולר אוסטרלי, שהועלה מ-14.20 דולר אוסטרלי
הפירמה שינתה את הדירוגים שלה בקבוצת מתכות האיכות האוסטרלית כחלק מתחזית לרבעון מרץ. האנליסט ממשיך לצפות כי חברות שמציגות יצירת מזומנים יציבה, גידול בתפוקה ונקודת מפנה עבור (Free Cash Flow)
אבולושן מיינינג הועלתה להמלצת קנייה מהחזק בקנאקורד
קנאקורד העלתה את דירוג אבולושן מיינינג (CAHPF) להמלצת קנייה מ־החזק, עם מחיר יעד של 15.55 A$, לעומת מחיר יעד קודם של 14.20 A$. הפירמה עדכנה דירוגים בקבוצת מתכות יקרות האוסטרלית כחלק מתצוגה מקדימה לרבעון מרץ. האנליסט ממשיך לצפות שמניות שמציגות יצירת מזומנים עקבית, פרופיל ייצור בצמיחה ונקודת מפנה בתזרים המזומנים
RBC Capital שדרגו את Evolution Mining (CAHPF) מדירוג Sector Hold לדירוג Hold ומחיר היעד הועלה ל-14.50 דולר אוסטרלי מ-9.90 דולר אוסטרלי
אלכסנדר ברקלי, אנליסט ב-RBC Capital, ביצע את השינוי לאחר שהפירמה עדכנו את תחזיות מחירי הסחורות שלהם לאור עלייה בסיכון הגיאופוליטי ומאזני היצע וביקוש הדוקים יותר בשוקי הסחורות.
אבולושן מיינינג שודרגה ל‑Sector תשואת שוק מ‑Underperform ב‑RBC Capital
האנליסט אלכסנדר ברקלי מבית RBC Capital שדרג את אבולושן מיינינג (CAHPF) לדירוג Sector תשואת שוק מ‑Underperform, עם מחיר יעד של 14.50 דולר אוסטרלי, לעומת 9.90 דולר אוסטרלי קודם לכן. הפירמה שדרגה את המניה לאחר שעידכנה את תחזיות מחירי הסחורות שלה, על רקע עלייה בסיכונים גיאו‑פוליטיים והידוק באיזוני הסחורות. פורסם לראשונה
Jefferies העלו את מחיר היעד של הפירמה על מניית Evolution Mining (CAHPF) ל‑A$11.50 מ‑A$9.90 וממשיכים להחזיק בדירוג מכירה על המניה, לאחר עדכון אמצע‑רבעון לטבלת מחירי הסחורות של הפירמה (טבלת התחזית הפנימית למחירי סחורות עתידיים)
. הפירמה עדכנו את תחזיות מחירי הסחורות לטווח ארוך לנחושת, אלומיניום, פחם PLV met (סוג איכותי של פחם מטלורגי המשמש לייצור פלדה), פחם תרמי Newcastle בנצ’מארק וזהב, ושינו את מחירי
Jefferies מעלה את מחיר היעד של Evolution Mining ל-11.50 דולר אוסטרלי מ-9.90 דולר אוסטרלי
Jefferies העלתה את מחיר היעד של הפירמה למניית Evolution Mining (CAHPF) ל-11.50 דולר אוסטרלי מ-9.90 דולר אוסטרלי, וממשיכה לדרג את המניה ב-Underperform (מכירה), לאחר שביצעה עדכון אמצע רבעון לתחזית מחירי הסחורות של הפירמה. הפירמה עדכנה את תחזיות מחירי הסחורות לטווח הארוך לנחושת, אלומיניום, פחם קוקינג PLV, מדד פחם תרמי Newcastle,
Canaccord הורידו את הדירוג של Evolution Mining (CAHPF) ל־דירוג החזקה מ–Buy, כאשר מחיר היעד הועלה ל־A$13.75 מ־A$12.45, בעיקר בעקבות שיקולי תמחור
. Canaccord עדכנו את מודלי התחזית הפיננסיים שלהם, ועשו שימוש במחירוני הסחורות החדשים שלהם (הנחות לגבי מחירי סחורות עתידיים) בהערכות הכיסוי האוסטרלי שלהם למתכות יקרות, לקראת עונת הדוחות הקרובה.
הורדת דירוג ל-Evolution Mining להחזק מ'קנייה' בקאנקורד
קאנקורד הורידה את דירוג Evolution Mining (CAHPF) ל-החזק מ-קנייה, עם מחיר יעד של 13.75 דולר אוסטרלי, לעומת 12.45 דולר אוסטרלי קודם לכן, בשל תמחור המניה. הפירמה עדכנה את המודלים שלה ושילבה את תחזית המחירים החדשה שלה בהערכות עבור כיסוי מתכות האצילה האוסטרליות שלה, לקראת עונת הדוחות הקרובה. פורסם לראשונה ב-TheFly