קמדן נשיונל (CAC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.20 | 1.77 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מהיר | 0.20 | 1.77 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.17 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.13B | -5.25B | -4.49B | -4.49B | -4.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.92 | 1.03 | 1.07 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.48 | 0.51 | 0.52 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.58 | 10.01 | 10.93 | 11.54 | 12.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.81 | 0.70 | 0.56 | 0.57 | 3.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.88 | 0.87 | 0.97 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.14 | 45.24 | 45.41 | 42.84 | 22.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.75 | 5.90 | 4.76 | 7.44 | 2.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.42% | 62.78% | 59.41% | 62.35% | 85.83% |
| שיעור EBIT | 26.33% | 22.22% | 22.59% | 21.51% | 36.88% |
| שיעור EBITDA | 28.67% | 25.24% | 23.93% | 23.09% | 38.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.61% | 22.22% | 22.59% | 21.51% | 36.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.40% | 21.41% | 22.59% | 21.51% | 36.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.61% | 17.74% | 18.29% | 17.33% | 29.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.61% | 17.74% | 18.29% | 17.33% | 29.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.06% | 82.84% | 80.97% | 80.58% | 79.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.48% | 96.36% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.28% | 0.93% | 0.91% | 0.76% | 1.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.62% | 9.35% | 9.98% | 8.76% | 13.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.38% | 1.28% | 9.75% | 9.98% | 15.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.01% | 5.53% | 4.52% | 4.23% | 8.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.31% | 0.96% | 0.93% | 0.77% | 1.10% |
| תשואת רווחים | 9.03% | 8.92% | 8.51% | 7.92% | 10.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 19.96 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 7.82 | 7.14 | 5.80 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.82 | -0.19 | -0.07 | -0.06 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 18.28 | 0 | -356.86 | -1,037.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 18.28 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 356.86 | 1,037.70 |
| מחזור תפעולי | 0 | 18.28 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.37 | 3.80 | 4.18 | 4.64 | 7.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.04 | 3.46 | 3.80 | 4.46 | 7.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.18 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.18 | 1.87 | 2.02 | 2.49 | 4.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.68 | 11.20 | 10.93 | 25.75 | 48.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.49% | 7.97% | 8.88% | 11.84% | 16.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.04 | 11.27 | 11.77 | 12.63 | 9.94 |
| מכפיל מכירות | 2.82 | 1.99 | 2.15 | 2.19 | 2.92 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.05 | 1.17 | 1.11 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.54 | 12.55 | 11.26 | 8.45 | 5.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.09 | 11.43 | 10.23 | 8.12 | 5.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 1.86 | 0.54 | -0.44 | -1.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.05 | 1.17 | 1.11 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 14.60 | 13.77 | 13.75 | 16.92 | 10.41 |
| שווי חברה | 1.45B | 1.28B | 953.10M | 978.14M | 844.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.60 | 13.77 | 13.75 | 16.92 | 10.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.19 | 3.48 | 3.29 | 3.91 | 4.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.13 | 21.94 | 17.22 | 15.07 | 8.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.41 | 19.98 | 15.64 | 14.49 | 8.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.51 | 29.85 | 29.91 | 27.43 | 24.24 |
| הון עצמי למניה | 42.79 | 41.38 | 36.44 | 33.99 | 30.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 20.40 | 21.82 | 19.87 | 17.19 | 14.26 |
| רווח נקי למניה | 5.23 | 3.87 | 3.64 | 2.98 | 4.20 |
| נטל מס | 0.79 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.23 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 0.98 | 1.15 | 1.56 | 1.71 |
הנתונים מוצגים ב-USD