קבלטה ביו (CABA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -131.08M | -88.22M | -53.55M | -46.38M | -34.11M |
| רווח נקי | -167.86M | -115.86M | -67.68M | -52.98M | -46.29M |
| פחת והפחתות | 1.65M | 1.71M | 1.43M | 1.18M | 733.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 20.94M | 19.47M | 11.34M | 6.90M | 5.80M |
| שינוי בהון החוזר | -379.00K | 1.61M | 101.00K | -4.30M | 5.58M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.55M | 1.01M | 1.68M | -28.00K | 975.00K |
| הון חוזר אחר | -1.93M | 600.00K | -1.57M | -4.27M | 4.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.57M | 4.86M | 1.26M | 2.82M | 62.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.27M | 47.29M | -22.45M | -27.22M | 6.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.23M | -2.21M | -687.00K | -2.45M | -1.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 24.76K | 0 |
| רכישת השקעות | -99.04M | 0 | -84.26M | -49.76M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.00M | 49.50M | 62.50M | 25.00M | 7.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -24.76K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 100.35M | 11.68M | 187.63M | 32.98M | 48.90M |
| פירעון חוב | -6.26M | -897.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 106.61M | 10.88M | 185.20M | 32.86M | 48.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.70M | 2.43M | 127.00K | 650.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.98M | 163.96M | 193.24M | 81.61M | 122.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.00K | -20.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -80.98M | -29.28M | 111.63M | -40.62M | 20.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 163.96M | 193.24M | 81.61M | 122.22M | 101.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.98M | 163.96M | 193.24M | 81.61M | 122.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -132.31M | -90.43M | -54.24M | -48.83M | -35.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -131.08M | -88.22M | -53.55M | -46.38M | -34.11M |
| הוצאות הוניות | -1.23M | -2.21M | -687.00K | -2.45M | -1.17M |
הנתונים מוצגים ב-USD