קורפורסיון אמריקה איירפורטס (CAAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 465.22M | 405.30M | 356.42M | 302.63M | 105.46M |
| רווח נקי | 257.72M | 282.67M | 239.51M | 165.64M | -117.76M |
| פחת והפחתות | 229.08M | 203.01M | 151.59M | 172.48M | 160.63M |
| מס הכנסה נדחה | 74.96M | 0 | 0 | 24.88M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.08M | 1.14M | 1.06M | 667.00K | 1.02M |
| שינוי בהון החוזר | -71.43M | -133.49M | -53.30M | -57.64M | -12.26M |
| יתרת לקוחות | -58.97M | -68.85M | -32.43M | -55.06M | -4.50M |
| מלאי | -2.47M | 5.01M | -1.55M | -3.57M | -2.77M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -9.99M | -69.66M | -19.32M | 989.00K | -4.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.20M | 51.97M | 17.56M | -3.40M | 73.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -71.91M | -32.49M | -66.40M | -5.31M | 9.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.71M | -12.22M | -9.66M | -9.09M | -7.67M |
| רכישות, נטו | -423.00K | 0 | 0 | -666.00K | -1.13M |
| רכישת השקעות | -195.53M | 0 | 0 | -150.86M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 138.75M | 0 | 0 | 170.24M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00M | -20.28M | -56.74M | -14.94M | 18.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -234.66M | -271.19M | -201.63M | -234.29M | -3.67M |
| פירעון חוב | -101.72M | -128.13M | -115.75M | 38.87M | 94.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -172.03M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -132.94M | -143.06M | -85.88M | -101.13M | -98.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 592.76M | 439.85M | 369.85M | 385.27M | 375.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.73M | -31.62M | -103.80M | -53.55M | -16.67M |
| שינוי נטו במזומנים | 152.91M | 70.00M | -15.42M | 9.48M | 94.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 439.85M | 369.85M | 385.27M | 375.78M | 281.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 592.76M | 439.85M | 369.85M | 385.27M | 375.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 446.51M | 393.08M | 346.75M | 292.81M | 97.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 465.22M | 405.30M | 356.42M | 302.63M | 105.46M |
| הוצאות הוניות | -18.71M | -12.22M | -9.66M | -9.82M | -7.67M |
הנתונים מוצגים ב-USD