Indvr Brands (CAAOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -761.18K | -5.80M | -490.37K | -180.00 |
| רווח נקי | -5.93M | -19.70M | -635.33K | -52.28K |
| פחת והפחתות | 890.38K | 1.56M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 342.58K | 0 | 38.24K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.20M | -1.01M | 183.37K | 44.28K |
| יתרת לקוחות | 126.56K | -1.99M | -34.05K | 0 |
| מלאי | 0 | -149.23K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 1.21M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.07M | -81.79K | 217.42K | 44.28K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.71M | 13.35M | -76.66K | 7.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -80.81K | -165.44K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.51K | -1.18M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 1.12M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.31K | -106.22K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 856.94K | 2.37M | 1.67M | 0 |
| פירעון חוב | 859.98K | 412.80K | -43.67K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 648.67K | 2.25M | 1.14M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -209.01K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -442.69K | -292.23K | 572.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 92.05K | 141.67K | 1.18M | 732.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -28.04K | 2.56M | -40.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -49.62K | -1.04M | 1.18M | -126.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 141.67K | 1.18M | 593.00 | 859.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 92.05K | 141.67K | 1.18M | 732.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -818.92K | -6.98M | -490.37K | -180.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -797.71K | -5.80M | -490.37K | -180.00 |
| הוצאות הוניות | -57.74K | -1.18M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD