סיטיגרופ (C) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.48 | 0.31 | 0.30 | 0.34 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.48 | 0.31 | 0.30 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.23 | 0.15 | 0.14 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.04 | -0.01 | -0.04 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.17 | -0.06 | -0.23 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -752.71B | -1.71T | -1.59T | -1.65T | -1.58T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.90 | 3.37 | 2.83 | 2.93 | 2.59 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.75 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.05 | 12.52 | 11.28 | 11.74 | 12.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.32 | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.92 | 3.37 | 4.41 | 6.07 | 5.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 489.06 | 438.87 | 357.72 | 352.59 | 280.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.41 | 15.13 | 14.70 | 19.53 | 7.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.71% | 44.60% | 41.66% | 43.70% | 69.22% |
| שיעור EBIT | 17.29% | 11.78% | 9.99% | 8.31% | 18.77% |
| שיעור EBITDA | 19.47% | 14.38% | 12.51% | 11.24% | 23.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.29% | 11.78% | 9.99% | 8.31% | 18.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.29% | 11.78% | 9.99% | 8.31% | 18.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.54% | 8.50% | 7.43% | 5.94% | 14.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.91% | 8.59% | 7.52% | 6.04% | 15.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.50% | 72.15% | 74.40% | 71.48% | 78.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.66% | 0.54% | 0.54% | 0.38% | 0.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.15% | 6.74% | 6.08% | 4.49% | 7.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.22% | 1.76% | 3.02% | 2.27% | 3.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.80% | 0.95% | 1.48% | 1.06% | 1.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.66% | 0.54% | 0.54% | 0.39% | 0.62% |
| תשואת רווחים | 8.63% | 6.74% | 9.48% | 9.29% | 16.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.30 | 2.68 | 3.34 | 2.87 | 1.84 |
| מחזור זכאים | 0.59 | 1.25 | 1.50 | 1.38 | 0.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.53 | 5.05 | 5.65 | 5.41 | 3.82 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.20 | -0.17 | -0.14 | -0.12 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 601.01 | -157.01 | -134.81 | -137.81 | -620.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,216.86 | 135.95 | 109.29 | 127.29 | 198.66 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 615.84 | 292.96 | 244.10 | 265.11 | 818.90 |
| מחזור תפעולי | 1,216.86 | 135.95 | 109.29 | 127.29 | 198.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -9.94 | -37.15 | -10.34 | -38.04 | 12.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -13.31 | -40.74 | -13.76 | -41.45 | 9.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.37 | 3.58 | 3.42 | 3.41 | 2.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.34 | 1.10 | 1.33 | 1.09 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.57 | -5.69 | -1.68 | -6.22 | 2.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.94 | -10.37 | -3.03 | -11.15 | 4.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.09 | -0.03 | -0.12 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.40 | -0.12 | -0.47 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.01% | -34.91% | -19.55% | -80.58% | 22.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.96 | 16.14 | 10.55 | 10.76 | 5.93 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 1.26 | 0.78 | 0.64 | 0.88 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.00 | 0.64 | 0.48 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.50 | -2.86 | -5.11 | -1.24 | 4.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.50 | -3.14 | -6.80 | -1.35 | 3.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.81 | 0.22 | -0.26 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.00 | 0.64 | 0.48 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 22.35 | 23.91 | 20.97 | 25.22 | 11.58 |
| שווי חברה | 666.80B | 578.63B | 447.87B | 440.54B | 267.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.21 | 23.91 | 20.97 | 25.22 | 11.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.32 | 3.44 | 2.62 | 2.84 | 2.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.20 | -7.80 | -17.11 | -5.51 | 13.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.44 | -8.56 | -22.77 | -6.00 | 10.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 101.92 | 104.62 | 97.60 | 94.16 | 91.29 |
| הון עצמי למניה | 113.72 | 116.62 | 109.71 | 106.45 | 103.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 83.74 | 92.45 | 89.78 | 80.50 | 51.48 |
| רווח נקי למניה | 10.50 | 7.86 | 6.67 | 4.78 | 7.63 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.74 | 0.71 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.03 | -4.73 | -1.55 | -7.95 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD