Baozun (BZUN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 420.43M | 101.28M | 448.26M | 382.61M | -96.11M |
| רווח נקי | -199.58M | -138.38M | -278.42M | -653.29M | -219.83M |
| פחת והפחתות | 221.74M | 244.85M | 251.63M | 204.40M | 230.61M |
| מס הכנסה נדחה | -56.84M | -40.89M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 19.93M | 76.26M | 103.45M | 142.38M | 196.55M |
| שינוי בהון החוזר | -51.79M | -266.56M | 261.99M | -35.45M | -665.95M |
| יתרת לקוחות | -327.86M | 238.45M | 226.89M | -42.37M | -98.60M |
| מלאי | 91.30M | -222.50M | 32.13M | 127.29M | -380.82M |
| יתרת ספקים | -131.91M | 57.12M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 316.68M | -339.63M | 2.97M | -120.37M | -186.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 486.97M | 226.00M | 109.61M | 724.56M | 362.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -898.59M | -817.61M | -340.37M | -1.31B | 375.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -106.54M | -132.11M | -165.01M | -206.96M | -285.59M |
| רכישות, נטו | 4.66M | -63.90M | -104.62M | -77.74M | -208.43M |
| רכישת השקעות | -1.81B | -1.12B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.09B | 582.47M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -77.30M | -79.70M | -70.74M | -1.02B | 869.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -107.49M | -19.74M | -8.03M | -1.65B | 749.95M |
| פירעון חוב | -19.62M | 105.24M | 99.65M | -1.76B | 548.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.22M | -95.50M | 0 | -446.64M | -1.06B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.08M | -1.12M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -77.65M | -28.39M | -106.56M | 556.21M | 1.26B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.05B | 1.64B | 2.35B | 2.25B | 4.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.38M | 28.08M | 6.72M | 120.42M | -60.92M |
| שינוי נטו במזומנים | -596.02M | -707.98M | 106.57M | -2.45B | 968.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.64B | 2.35B | 2.25B | 4.70B | 3.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.05B | 1.64B | 2.35B | 2.25B | 4.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 266.59M | -106.99M | 283.25M | 175.65M | -381.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 420.43M | 101.28M | 448.26M | 382.61M | -96.11M |
| הוצאות הוניות | -153.84M | -208.27M | -165.01M | -206.96M | -285.59M |
הנתונים מוצגים ב-CNY