ניתוח באמצעות AI של בונזאל (BZLFY)
בונזאל (OTHER OTC:BZLFY)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $18.50(▼2.89% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי בסיס פיננסי יציב ועמיד, הכולל שולי רווח יציבים והמרת מזומנים חזקה, וכן על ידי תחזית תומכת משיחות הוועידה לאחר פרסום התוצאות, לרבות העלאת התחזית לשנת 2026 ויכולת לביצוע רכישה עצמית של מניות. גורמים חיוביים אלה מקוזזים במידה משמעותית על ידי מומנטום טכני נוכחי חלש, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים, עם MACD שלילי ו-RSI נמוך מאוד, בעוד שהתמחור, עם מכפיל רווח של 14.4 ותשואה של כ-2.8%, מספק רמת תמיכה מתונה.
גורמים חיוביים
צמיחה רחבה בהכנסות ושיפור תפעולי
צמיחה בכל תחומי הפעילות, לצד חמישה רבעונים רצופים של צמיחה אורגנית בהכנסות, מצביעה על שיפור בתנופה המסחרית ולא על הסתמכות על חוזה בודד. התרחבות בהובלת גידול בנפח ועלייה ברווח התפעולי עשויות לחזק את יתרונות הגודל ולתמוך ברווחים ברבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת בונזאל (BZLFY)
- שווי שוק
- $11.43B
- תשואת דיבידנד
- 2.67%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.24K
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.4
- בטא (שנתי)
- 0.55
- צמיחת הכנסות
- 5.45%
- צמיחת רווח למניה
- 7.68%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 26,777
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Industrial - Distribution
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
בונזאל פועלת כחברת הפצה ושירותים גלובלית פעילותה משתרעת על פני צפון אמריקה אירופה היבשתית בריטניה אירלנד ונוכחות בינלאומית רחבה בונזאל משרתת את מגזר קמעונאות המזון לרבות חנויות מכולת סופרמרקטים וחנויות נוחות ומספקת פריטים חיוניים כגון אריזות מזון יריעות תוויות וציוד מגן אישי לצד מגוון מוצרי ניקיון והיגיינה בתחומי האירוח שירותי המזון החקלאות והפנאי המשרתים בתי מלון מסעדות חברות הסעדה במיקור חוץ מעבדי מזון ומגדלים מסחריים החברה מספקת מגוון מוצרים מאריזות מזון וכלי שולחן חד פעמיים ועד מוצרי נוחות לאורחים ציוד הסעדה אספקה חקלאית ומוצרי בטיחות והיגיינה חיוניים עבור לקוחות בתחומי התעשייה הבנייה והמסחר האלקטרוני בונזאל מספקת מגוון מקיף של בגדי עבודה הכולל כפפות מגפיים קסדות ומוצרי הגנה לאוזניים ולעיניים לצד פתרונות ייעודיים לניקיון והיגיינה ומוצרי הגנה על נכסים נוסף על כך חברות ניקיון וניהול מתקנים וכן גופים תעשייתיים וציבוריים רחבים יותר נעזרים בבונזאל לצורך כימיקלים ומוצרי נייר להיגיינה מגזר הבריאות לרבות בתי חולים בתי אבות ומתקנים רפואיים אחרים נהנה מאספקה חיונית של מתכלים רפואיים כמו כפפות מסכות מטושים חלוקים ותחבושות נוסף על מגוון מכשירים רפואיים לבסוף רשתות קמעונאות בוטיקים בתי כלבו חנויות לשיפוץ הבית ועסקי ציוד משרדי וכן ערוצי המכירה המקוונים המשויכים להם רוכשים אריזות ומגוון דרישות אחרות לחנות בונזאל נוסדה בשנת 1854 ומטה החברה ממוקם בלונדון בריטניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בונזאל מציגה רווחיות יציבה והמרת מזומנים חזקה, עם מאזן ממונף אך לא כזה שמידרדר, ואף השתפר ב-2025 עם ירידת החוב. הגורם המכביד העיקרי הוא צמיחה מתונה — ההכנסות היו יציבות עד בירידה והרווחים נחלשו ב-2025 — ולכן הפרופיל הפיננסי נראה עמיד, אך ללא האצה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FAST
GWW
GIC
MSM
DSGRBZLFYמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 בספטמבר 2026