ביונדספרינג (BYSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.02M | -16.44M | -16.47M | -28.15M | -47.24M |
| רווח נקי | -8.47M | -11.12M | -21.03M | -36.28M | -68.21M |
| פחת והפחתות | 87.00K | 285.00K | 302.00K | 232.00K | 61.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.06M | 554.00K | 1.67M | 3.15M |
| שינוי בהון החוזר | -376.00K | -1.38M | 2.71M | 6.41M | 18.41M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.77M |
| מלאי | -18.00K | -19.00K | 186.00K | 0 | 1.77M |
| יתרת ספקים | -76.00K | 0 | 0 | -575.00K | -560.00K |
| הון חוזר אחר | -282.00K | -1.36M | 2.52M | 6.98M | 18.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.26M | -6.29M | 988.00K | -178.00K | 546.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.48M | -12.01M | -100.00K | 18.25M | -20.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.00K | -224.00K | -100.00K | -34.00K | -2.84M |
| רכישות, נטו | 10.05M | 0 | 0 | 0 | 20.41M |
| רכישת השקעות | -14.95M | 0 | 0 | -32.20M | -44.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.43M | 0 | 0 | 49.76M | 26.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -11.79M | 0 | 717.00K | -20.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.27M | 26.79M | 4.00K | 3.43M | 1.00K |
| פירעון חוב | 286.00K | 3.91M | 0 | -1.57M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.99M | 0 | 0 | 0 | 39.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 22.87M | 4.00K | 5.00M | -38.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.79M | 16.05M | 17.75M | 34.40M | 41.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.13M | -33.00K | -76.00K | -756.00K | -258.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.86M | -1.70M | -16.65M | -7.23M | -67.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.92M | 17.75M | 34.40M | 41.63M | 109.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.79M | 16.05M | 17.75M | 34.40M | 41.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.07M | -16.67M | -16.57M | -28.19M | -50.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.02M | -16.44M | -16.47M | -28.15M | -47.24M |
| הוצאות הוניות | -50.00K | -224.00K | -100.00K | -34.00K | -2.84M |
הנתונים מוצגים ב-USD