ביג ילואו גרופ (BYLOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.89M | 114.57M | 104.79M | 111.98M | 107.57M |
| רווח נקי | 124.91M | 201.89M | 239.83M | 73.33M | 697.27M |
| פחת והפחתות | 2.40M | 2.54M | 2.60M | 2.46M | 2.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.87M | -395.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.86M | 4.08M | 3.74M | 3.39M |
| שינוי בהון החוזר | -2.59M | 2.62M | -5.26M | 2.78M | 7.90M |
| יתרת לקוחות | -1.38M | -1.02M | -1.65M | -740.00K | 1.55M |
| מלאי | 60.00K | 49.00K | 10.00K | -13.00K | -71.00K |
| יתרת ספקים | -1.27M | 3.60M | -3.62M | 3.53M | 6.42M |
| הון חוזר אחר | 0 | 3.60M | -3.62M | 3.53M | 6.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.83M | -95.33M | -136.46M | 35.55M | -603.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -101.85M | -27.67M | -20.79M | -106.23M | -171.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -100.84M | -58.26M | -30.91M | -106.41M | -105.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.68M |
| רכישת השקעות | -1.01M | 0 | 0 | 0 | -138.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -27.67M | -20.79M | 182.00K | 381.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.58M | -87.50M | -82.98M | -6.02M | 59.71M |
| פירעון חוב | 87.90M | 2.68M | -100.16M | 74.49M | 32.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 76.00K | 809.00K | 108.02M | 964.00K | 98.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -93.24M | -88.54M | -85.26M | -79.14M | -68.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.31M | -2.45M | -5.58M | -2.34M | 96.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.22M | 8.77M | 9.36M | 8.33M | 8.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 459.00K | -591.00K | 1.03M | -276.00K | -3.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.77M | 9.36M | 8.33M | 8.61M | 12.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.22M | 8.77M | 9.36M | 8.33M | 8.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.05M | 114.57M | 104.79M | 5.56M | 2.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.89M | 114.57M | 104.79M | 111.98M | 107.57M |
| הוצאות הוניות | -100.84M | -58.26M | -30.91M | -106.41M | -105.15M |
הנתונים מוצגים ב-GBP