ברודווי פייננשל (BYFC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 230.00K | 1.39M | 7.59M | 6.32M | 624.00K |
| רווח נקי | -24.81M | 1.95M | 4.51M | 5.71M | -3.95M |
| פחת והפחתות | 410.00K | 760.00K | 775.00K | 811.00K | 680.00K |
| מס הכנסה נדחה | 27.00K | 0 | 0 | 0 | 369.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 168.00K | 593.00K | 396.00K | 283.00K | 524.00K |
| שינוי בהון החוזר | -179.00K | -1.93M | 1.88M | -565.00K | 2.43M |
| יתרת לקוחות | 0 | -63.00K | -965.00K | -601.00K | -533.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -179.00K | -1.87M | 2.85M | 36.00K | 2.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.61M | 15.00K | 26.00K | 89.00K | 567.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -79.40M | 28.30M | -100.04M | -323.96M | 25.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -243.00K | -138.00K | -208.00K | -323.00K | -1.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.75M |
| רכישת השקעות | -150.47M | 0 | 0 | -215.50M | -16.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 105.14M | 117.13M | 18.40M | 19.33M | 19.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | -33.83M | -88.69M | -118.23M | -127.46M | -61.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.31M | -73.53M | 181.54M | 102.22M | 109.82M |
| פירעון חוב | -140.73M | -127.86M | 181.00M | 42.36M | -30.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 347.00K | 0 | 0 | 0 | 30.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.78M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.00M | -1.57M | 0 | -15.00K | -60.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 171.69M | 55.90M | 2.32M | 59.88M | 110.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.51M | 61.37M | 105.20M | 16.11M | 231.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -50.86M | -43.83M | 89.09M | -215.42M | 135.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.37M | 105.20M | 16.11M | 231.52M | 96.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.51M | 61.37M | 105.20M | 16.11M | 231.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.00K | 1.26M | 7.39M | 6.00M | -514.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 230.00K | 1.39M | 7.59M | 6.32M | 624.00K |
| הוצאות הוניות | -243.00K | -138.00K | -208.00K | -323.00K | -1.14M |
הנתונים מוצגים ב-USD