בלו ווטר ונצ'רס אינטנשיונל (BWVI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.46M | -869.71K | -34.46K | -368.43K | -431.48K |
| רווח נקי | -16.98M | -1.41M | -113.62K | -529.43K | -1.07M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 31.68K | 33.30K | 26.64K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 186.32K | 14.38K | 26.00K | -35.60K | -45.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 9.00K | 1.00K | -10.00K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 186.32K | 14.38K | 25.00K | 4.40K | -45.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | -9.00K | 0 | -30.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.33M | 530.50K | 21.48K | 163.30K | 753.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 549.89K | 0 | 0 | -35.53K | -6.63K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -35.53K | -6.63K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 549.89K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.58M | 1.20M | 42.86K | 403.18K | 394.89K |
| פירעון חוב | -250.00K | 411.27K | 27.36K | -82.83K | -8.11K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.83M | 945.00K | 10.00K | 647.00K | 52.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -160.64K | 5.50K | -161.00K | 351.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.99M | 327.32K | 8.40K | 0 | 785.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -7.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.67M | 318.92K | 8.40K | -785.00 | -43.23K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 327.32K | 8.40K | 0 | 785.00 | 44.01K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.99M | 327.32K | 8.40K | 0 | 785.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.46M | -869.71K | -34.46K | -403.96K | -438.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.46M | -869.71K | -34.46K | -368.43K | -431.48K |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | -3.00 | -35.53K | -6.63K |
הנתונים מוצגים ב-USD