Verity Resources (BWNAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.67M | -1.26M | -4.33M | -1.83M | -6.49M |
| רווח נקי | -5.31M | -1.55M | -4.49M | -1.91M | -6.80M |
| פחת והפחתות | 8.18K | 22.64K | 24.74K | 5.54K | 81.65K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 371.55K | 170.41K | 95.88K | 110.66K | -695.90K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 30.17K | 20.73K | 9.79K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 416.35K | 0 | 53.58K | 109.73K | 32.28K |
| הון חוזר אחר | -44.79K | 170.41K | 12.13K | -19.80K | -737.97K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 259.74K | 100.57K | 40.18K | -31.31K | 929.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -1.75K | -212.35K | -3.81M | -24.27K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.75K | -124.64K | 0 | -36.51K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.09K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 54.83K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -142.53K | -3.81M | 50.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.89M | 1.90M | 4.23M | -61.50K | -65.92K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 18.72K | 0 | -9.45K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.89M | 0 | 4.22M | 0 | 419.81K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -61.50K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.90M | 0 | 0 | -476.28K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.05M | 891.62K | 271.12K | 614.68K | 6.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -60.90K | -12.48K | -38.45K | -6.04K | 8.34M |
| שינוי נטו במזומנים | 157.34K | 620.50K | -343.56K | -5.70M | 1.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 891.62K | 271.12K | 614.68K | 6.32M | 4.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.05M | 891.62K | 271.12K | 614.68K | 6.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.67M | -1.26M | -4.45M | -1.83M | -6.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.67M | -1.26M | -4.33M | -1.83M | -6.49M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -1.75K | -124.64K | 0 | -36.51K |
הנתונים מוצגים ב-AUD