בריינסוויי (BWAY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.16M | 10.30M | 1.28M | -9.76M | 884.00K |
| רווח נקי | 7.63M | 2.92M | -4.20M | -13.35M | -6.46M |
| פחת והפחתות | 1.54M | 1.77M | 1.34M | 1.53M | 1.69M |
| מס הכנסה נדחה | 77.00K | 0 | 251.00K | 315.00K | 43.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.20M | 1.42M | 381.00K | 1.47M | 1.89M |
| שינוי בהון החוזר | 8.23M | 2.39M | 1.64M | -1.45M | 1.07M |
| יתרת לקוחות | 611.82K | -867.00K | 1.09M | 1.46M | -849.00K |
| מלאי | -1.41M | -920.00K | -506.00K | -3.60M | -411.00K |
| יתרת ספקים | -480.78K | 2.12M | -327.00K | 0 | 289.00K |
| הון חוזר אחר | 9.52M | 2.06M | 1.38M | 685.00K | 2.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -506.79K | 1.80M | 1.88M | 1.72M | 2.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.63M | 30.31M | -37.41M | 42.17M | -42.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.76M | -4.77M | -2.39M | 1.94M | -2.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.98M |
| רכישת השקעות | -15.89M | 0 | 0 | -21.00K | -40.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.16K | 0 | 0 | 40.25M | 22.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 35.08M | -35.02M | 0 | -39.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.23M | 18.26M | -1.03M | -1.55M | 41.52M |
| פירעון חוב | -832.00K | -424.00K | -271.00K | -533.00K | -475.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 16.35M | 0 | 0 | 42.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -52.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.40M | 2.33M | -755.00K | -962.00K | -269.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.95M | 69.35M | 10.52M | 47.58M | 16.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 34.35K | -47.00K | 90.00K | -202.00K | -224.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.67M | 58.83M | -37.06M | 30.66M | -40.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.62M | 10.52M | 47.58M | 16.92M | 16.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.95M | 69.35M | 10.52M | 47.58M | 16.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.40M | 6.50M | -1.10M | -9.76M | -1.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.16M | 10.30M | 1.28M | -9.76M | 884.00K |
| הוצאות הוניות | -1.76M | -3.79M | -2.39M | 0 | -2.24M |
הנתונים מוצגים ב-USD