Babcock & Wilcox (BW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.90M | -118.74M | -42.27M | -30.64M | -111.20M |
| רווח נקי | -32.80M | -59.78M | -78.87M | -26.58M | 31.54M |
| פחת והפחתות | 10.14M | 16.71M | 21.00M | 23.99M | 18.34M |
| מס הכנסה נדחה | 800.00K | 7.10M | -1.46M | 5.90M | -7.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.69M | 8.70M | 9.98M | 7.80M |
| שינוי בהון החוזר | -26.00M | -99.88M | 14.87M | -39.83M | -143.30M |
| יתרת לקוחות | 3.20M | -54.97M | 71.39M | -82.33M | -19.87M |
| מלאי | -7.80M | -6.41M | -8.13M | -19.00M | -3.05M |
| יתרת ספקים | -57.90M | 8.14M | 12.93M | 52.68M | 7.08M |
| הון חוזר אחר | 36.50M | -46.64M | -61.32M | 8.82M | -127.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.04M | 12.42M | -6.50M | -4.09M | -17.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 197.00M | 109.96M | -7.94M | -68.80M | -33.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.80M | -11.21M | -9.80M | -13.24M | -6.68M |
| רכישות, נטו | 216.30M | 120.91M | 0 | -59.42M | -29.95M |
| רכישת השקעות | -6.00M | -7.13M | -6.09M | -6.43M | -12.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.50M | 7.36M | 8.05M | 9.82M | 15.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 34.00K | -102.00K | 466.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -58.70M | 69.73M | 8.56M | -11.17M | 302.81M |
| פירעון חוב | -171.50M | 92.31M | 24.72M | 8.01M | 67.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 130.10M | 7.94M | 0 | 0 | 160.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -400.00K | -336.00K | -1.41M | -2.82M | -4.94M |
| דיבידנדים ששולמו | -14.90M | -18.57M | -11.14M | -14.86M | -9.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -11.61M | -3.61M | -1.50M | 88.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 201.40M | 131.06M | 71.37M | 113.46M | 226.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 900.00K | -1.26M | -439.00K | -2.65M | 1.22M |
| שינוי נטו במזומנים | 70.30M | 59.70M | -42.09M | -113.26M | 159.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 131.10M | 71.37M | 113.46M | 226.72M | 67.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 201.40M | 131.06M | 71.37M | 113.46M | 226.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -85.70M | -129.94M | -52.07M | -43.88M | -117.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.90M | -118.74M | -42.27M | -30.64M | -111.20M |
| הוצאות הוניות | -16.80M | -11.21M | -9.80M | -13.24M | -6.68M |
הנתונים מוצגים ב-USD