Bavarian Nordic (BVNRY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.62B | 1.95B | 1.12B | 220.05M | -358.50M |
| רווח נקי | 1.38B | 987.98M | 1.48B | -347.38M | -464.78M |
| פחת והפחתות | 714.37M | 624.90M | 553.82M | 399.25M | 388.31M |
| מס הכנסה נדחה | 298.35M | 0 | 0 | 0 | -10.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 84.49M | 78.67M | 55.48M | 49.28M | 56.86M |
| שינוי בהון החוזר | 132.24M | 176.91M | -1.55B | -148.79M | -469.36M |
| יתרת לקוחות | 100.66M | 617.86M | -1.35B | -133.17M | -364.39M |
| מלאי | -179.44M | -683.57M | -599.02M | -439.03M | 41.04M |
| יתרת ספקים | 211.70M | 32.34M | 368.74M | 423.41M | -146.01M |
| הון חוזר אחר | -679.85K | 242.62M | 24.74M | 423.41M | -146.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.55M | 81.37M | 585.68M | 267.69M | 140.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.39B | -1.87B | -945.56M | -877.41M | -2.88B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.31B | -82.66M | -142.53M | -1.38B | -1.06B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.83B | 1.02B | 575.32M |
| רכישת השקעות | -1.78B | -1.48B | -49.54M | -584.07M | -2.15B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 694.18M | 1.29B | 1.91B | 1.09B | 336.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.60B | -834.88M | -1.02B | -575.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -109.97M | 55.78M | 735.83M | 635.82M | 3.54B |
| פירעון חוב | -2.09M | -1.92M | -865.55M | 629.32M | 657.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 75.65M | 126.79M | 1.69B | 37.92M | 2.96B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -144.36M | -27.46M | -8.99M | -9.33M | -8.58M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -39.17M | -41.64M | -77.07M | -22.09M | -76.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.71B | 1.62B | 1.48B | 575.41M | 591.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 162.83M | 11.51M | -7.65M | 5.12M | 5.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 280.80M | 146.26M | 901.83M | -16.41M | 306.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.43B | 1.48B | 575.41M | 591.82M | 285.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.71B | 1.62B | 1.48B | 575.41M | 591.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.42B | 262.20M | 141.80M | -1.16B | -1.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.62B | 1.95B | 1.12B | 220.05M | -358.50M |
| הוצאות הוניות | -197.40M | -1.69B | -977.41M | -1.38B | -1.06B |
הנתונים מוצגים ב-DKK