נובורו (BURU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.09M | -6.62M | -17.54M | -10.23M | -7.81M |
| רווח נקי | -79.07M | -34.52M | -20.71M | -29.52M | -9.38M |
| פחת והפחתות | 446.45K | 790.53K | 505.90K | 450.51K | 546.94K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.79M | 1.87M | 2.49M | 2.36M | 441.37K |
| שינוי בהון החוזר | 981.10K | 3.60M | 573.40K | 1.05M | 3.82M |
| יתרת לקוחות | 0 | 482.28K | -155.08K | -103.93K | -170.28K |
| מלאי | 0 | 28.01K | -1.61M | -199.43K | -234.50K |
| יתרת ספקים | 2.03M | 1.59M | 2.72M | 628.70K | 3.66M |
| הון חוזר אחר | -1.05M | 1.51M | -373.24K | 728.36K | 568.76K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 59.76M | 21.64M | -403.49K | 15.42M | -3.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.72M | 0 | -1.17M | -536.04K | -230.95K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.17M | -536.04K | -426.45K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -600.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 303.58M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.72M | 0 | 0 | -302.98M | 195.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 58.13M | 4.68M | 17.98M | 7.64M | 5.65M |
| פירעון חוב | 27.30M | 1.80M | 17.65M | 7.30M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 11.99M | 200.00K | 2.10M | 0 | -17.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 18.84M | 2.68M | -1.77M | 336.45K | 5.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.54M | 209.34K | 2.15M | 2.88M | 6.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 25.33M | -1.94M | -731.55K | -3.13M | -2.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 209.34K | 2.15M | 2.88M | 6.01M | 8.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.54M | 209.34K | 2.15M | 2.88M | 6.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.09M | -6.62M | -18.71M | -10.76M | -8.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.09M | -6.62M | -17.54M | -10.23M | -7.81M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.17M | -536.04K | -426.45K |
הנתונים מוצגים ב-USD