ברברי גרופ (BURBY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 491.87M | 429.00M | 506.00M | 750.00M | 699.00M |
| רווח נקי | 49.00M | -66.00M | 270.00M | 490.00M | 396.00M |
| פחת והפחתות | 375.00M | 413.00M | 379.00M | 341.00M | 313.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -777.00M | -588.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 21.00M | 18.00M | 16.00M | 19.00M | 16.00M |
| שינוי בהון החוזר | 41.67M | 75.00M | -166.00M | -76.00M | 54.00M |
| יתרת לקוחות | -15.24M | 36.00M | -32.00M | -17.00M | -5.00M |
| מלאי | 19.31M | 80.00M | -57.00M | -10.00M | -22.00M |
| יתרת ספקים | 37.60M | -52.30M | -77.00M | -49.00M | 81.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | -41.00M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.20M | -11.00M | 7.00M | 753.00M | 508.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -115.85M | -127.00M | -231.00M | -153.00M | -167.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -115.85M | -122.00M | -158.00M | -179.00M | -165.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -19.00M | 26.00M | 5.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.00M | -54.00M | -11.00M | -7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -466.46M | 48.00M | -865.00M | -815.00M | -578.00M |
| פירעון חוב | -224.13M | 439.00M | -231.00M | -210.00M | -202.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.00M | 3.00M | 4.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.08M | 0 | -402.00M | -404.00M | -161.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -152.00M | -233.00M | -203.00M | -219.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -237.25M | -239.00M | 0 | 0 | -3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 671.03M | 708.00M | 362.00M | 1.03B | 1.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -34.33M | -4.00M | -9.00M | 2.00M | 7.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -124.77M | 346.00M | -599.00M | -196.00M | -39.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 795.81M | 362.00M | 961.00M | 1.22B | 1.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 671.03M | 708.00M | 362.00M | 1.03B | 1.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 417.68M | 278.00M | 294.00M | 571.00M | 534.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 491.87M | 429.00M | 506.00M | 750.00M | 699.00M |
| הוצאות הוניות | -74.19M | -151.00M | -212.00M | -179.00M | -165.00M |
הנתונים מוצגים ב-GBP