ניתוח באמצעות AI של באטלר נשיונל (BUKS)
באטלר נשיונל (OTHER OTC:BUKS)
- דירוג:
- 79תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $6.00(▲15.16% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.10.2026
BUKS מקבלת ציון גבוה בעיקר בזכות ביצועים תפעוליים חזקים ומאזן שהסיכון בו הופחת באופן מהותי, בתמיכת עדכון חיובי לגבי הרווחים וצבר הזמנות שיא בתחום התעופה והחלל. מנגד, הציון מושפע מתנודתיות בתזרים המזומנים ומהמרה חלשה יותר של רווח למזומנים, וכן מזהירות ההנהלה בנוגע לשונות מרבעון לרבעון ולכלכלה פחות נוחה בתחום הימורי הספורט. מבחינה טכנית, המניה נמצאת במגמת עלייה, והתמחור נראה סביר עם מכפיל רווח של כ-12.35.
גורמים חיוביים
צמיחה בתחום התעופה והחלל וצבר הזמנות
צמיחה חריגה במוצרי התעופה והחלל וצבר הזמנות ברמת שיא תומכים בנראות חזקה יותר של ההכנסות העתידיות. השילוב של התאמות במטוסים, מכירות ערכות, אינטגרציה של מערכות משימה ועבודות מאושרות חוזרות מצביע על ביקוש יציב ועל בסיס הולך וגדל של הזדמנויות מתמחות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת באטלר נשיונל (BUKS)
- שווי שוק
- $417.08M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 106.23K
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.2
- בטא (שנתי)
- 0.43
- צמיחת הכנסות
- 28.91%
- צמיחת רווח למניה
- 76.06%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 374
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
באטלר נשיונל היא חברה מגוונת הפועלת ברמה הבינלאומית ומתמחה במגוון רחב של פעילויות תעופה וחלל החברה עוסקת בתכנון הנדסה ייצור הפצה התקנה תיקון ושינוי של מגוון מבני מטוסים רכיבי מטוסים אוויוניקה אביזרים תתי מכלולים ומערכות שלמות פעילות החברה מחולקת לשתי חטיבות עיקריות מוצרי תעופה וחלל ושירותים מקצועיים חטיבת מוצרי התעופה והחלל מציעה שירותים מקיפים לשינוי מטוסים ובהם הסבת מטוסי מחלקת עסקים מתצורת נוסעים לתצורת מטען שילוב מערכות מכם מתקדמות הוספת יכולות צילום אווירי יישום שיפורי מודיעין מעקב וסיור וביצוע שינויים ליציבות עבור סוגי מטוסים כגון לירגט ביצקרפט ססנה ודאסו פלקון לצד שינויים ייעודיים נוספים בנוסף חטיבה זו אחראית לייצור מכירה ושירות של שדרוגים אלקטרוניים המותאמים למערכות בקרה לנשק מדגמים קלאסיים המשמשות במטוסים צבאיים ובכלי רכב קרקעיים היא גם מטפלת במכירה התקנה ותחזוקה של ציוד אוויוניקה לרבות מערכות רדיו למטוסים ובקרות טיסה ומספקת איתור תקלות ותיקון למערכות טייס אוטומטי במסגרת חטיבת השירותים המקצועיים באטלר נשיונל מפקחת על ניהול הקזינו ואתר הנופש בוט היל מתחם משחקים ובידור בולט הממוקם בדודג סיטי קנזס וכולל מתקני הסעדה ופנאי נלווים חטיבה זו מספקת גם שירותי אדריכלות המתמקדים בתכנון מבנים מסחריים ותעשייתיים לצד שירותי הנדסה מקיפים מעבר לחטיבות הליבה הללו החברה עוסקת באופן פעיל ברכישה שיפוץ ומכירה מחדש של מטוסים תוך דגש מיוחד על דגמי לירגט קהל הלקוחות הרחב שלה כולל בעלים ומפעילים בכל תחום התעופה ממטוסים חד מנועיים ומטוסים מסחריים ועד לציים אזוריים עסקיים וצבאיים החברה נוסדה בשנת 1960 ומטה החברה ממוקם באולת קנזס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, BUKS מצטיירת כחברה עם רווחים באיכות גבוהה, מרווחים חזקים, רווחיות מואצת, ומאזן שרמת הסיכון בו הופחתה משמעותית. הקיזוז המרכזי הוא תנודתיות בתזרים המזומנים והמרת רווח למזומנים חלשה יותר ב-12 החודשים האחרונים, כאשר תזרים המזומנים החופשי נסוג באופן משמעותי לעומת התקופה השנתית האחרונה. אם המרת הרווח למזומנים תחזור לרמה רגילה, תוך שמירה על פרופיל המינוף הנמוך יותר, הפרופיל הפיננסי ייראה חזק אף יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BUKS
POWW
DCO
EVEX
EVTLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוקטובר 2026