BTU Metals (BTUMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -534.31K | -536.30K | -422.41K | -628.87K | -432.83K |
| רווח נקי | -930.89K | -1.31M | -148.11K | -3.67M | -697.61K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 2.13M | 2.13M | 865.28K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 137.90K | 0 | 0 | 497.00 |
| שינוי בהון החוזר | -4.32K | -30.13K | 46.10K | 2.86K | -11.46K |
| יתרת לקוחות | -1.57K | -7.02K | 40.38K | 39.21K | -5.92K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.75K | -23.11K | 5.72K | -36.35K | -5.54K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 400.90K | 663.12K | -2.45M | 906.82K | -589.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -252.78K | -453.84K | -30.13K | 787.83K | -1.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -252.78K | -25.00K | -40.00K | -462.17K | -22.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.25M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -428.84K | 9.88K | -412.17K | -1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.51M | 152.58K | 0 | 1.24M | 1.20M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.46M | 0 | 0 | 1.25M | 1.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 50.84K | 152.58K | 0 | -11.81K | -8.56K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.62M | 897.41K | 1.73M | 2.19M | 790.36K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.40M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 723.64K | -837.57K | -452.54K | 1.40M | -877.41K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 897.41K | 1.73M | 2.19M | 790.36K | 1.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.62M | 897.41K | 1.73M | 2.19M | 790.36K |
| תזרים מזומנים חופשי | -560.71K | -561.30K | -462.41K | -1.09M | -454.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -534.31K | -536.30K | -422.41K | -628.87K | -432.83K |
| הוצאות הוניות | -26.40K | -25.00K | -40.00K | -462.17K | -22.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD