בטר תרפיוטיקס (BTTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.93M | -30.82M | -5.77M | -6.22M |
| רווח נקי | -39.76M | -40.34M | -6.39M | -5.78M |
| פחת והפחתות | 2.73M | 1.62M | 75.00K | 72.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -152.00K | 152.00K | 505.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.82M | 646.00K | 233.00K | 84.00K |
| שינוי בהון החוזר | 6.27M | -2.34M | 306.00K | -589.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.51M | 1.01M | 181.00K | -68.00K |
| הון חוזר אחר | 4.76M | -3.35M | 125.00K | -521.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.00K | 9.74M | -153.00K | -505.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.18M | -1.07M | -2.31M | -2.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -106.00K | -1.07M | -2.31M | -2.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.07M | -1.02M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.28M | 72.33M | 7.45M | 8.70M |
| פירעון חוב | 5.00M | 28.68M | 3.65M | 5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 284.00K | -14.87M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 58.53M | 3.80M | 3.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.74M | 40.57M | 123.00K | 757.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -24.83M | 40.44M | -634.00K | -253.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.57M | 123.00K | 757.00K | 1.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.74M | 40.57M | 123.00K | 757.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.11M | -31.89M | -8.08M | -8.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.93M | -30.82M | -5.77M | -6.22M |
| הוצאות הוניות | -1.18M | -1.07M | -2.31M | -2.74M |
הנתונים מוצגים ב-USD