BTQ Technologies (BTQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.01M | -4.70M | -6.95M | -223.34K |
| רווח נקי | -24.61M | -6.08M | -15.40M | -1.16M |
| פחת והפחתות | 2.03K | 86.88K | 113.16K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.59M | 1.06K | 3.92M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -722.40K | 882.67K | -664.32K | 420.47K |
| יתרת לקוחות | 169.76K | -102.54K | 12.28K | -18.22K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 700.86K | 497.79K | -528.86K | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.59M | 487.42K | -147.74K | 438.69K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -274.52K | 410.55K | 5.09M | 511.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.07M | 330.08K | 745.96K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.34K | -275.78K | -17.79K | 0 |
| רכישות, נטו | -3.26M | 0 | 16.56K | 0 |
| רכישת השקעות | -7.80M | 0 | -588.31K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.75K | 594.91K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 10.95K | 1.34M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.69M | 10.84M | 7.00M | 7.20M |
| פירעון חוב | 0 | 1.42M | -104.02K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 40.72M | 10.28M | 7.20M | 7.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.04M | -860.83K | -93.17K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.94M | 9.34M | 2.86M | 7.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.60M | 6.47M | 803.81K | 6.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.34M | 2.86M | 2.06M | 263.06K |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.94M | 9.34M | 2.86M | 7.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.03M | -4.97M | -6.96M | -223.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.01M | -4.70M | -6.95M | -223.34K |
| הוצאות הוניות | -21.34K | -275.78K | -17.79K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD