ביוטריסיטי (BTCY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -718.96K | -2.38M | -6.69M | -13.55M | -15.16M |
| רווח נקי | -2.40M | -8.42M | -14.09M | -18.66M | -29.13M |
| פחת והפחתות | 751.85K | 5.95K | 2.17M | 5.95K | 2.31K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 25.63K | 1.46M | 1.03M | 647.63K | 913.61K |
| שינוי בהון החוזר | 180.81K | 962.23K | 3.68M | 2.31M | -117.58K |
| יתרת לקוחות | -1.33M | -110.92K | -298.25K | 686.20K | -435.48K |
| מלאי | 214.09K | 324.02K | 457.60K | -1.49M | -570.43K |
| יתרת ספקים | 195.07K | 0 | 3.27M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.11M | 749.14K | 252.14K | 3.12M | 888.33K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 726.90K | 3.61M | 518.82K | 2.15M | 13.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.77K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.77K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 557.74K | 1.93M | 6.74M | 2.00M | 25.17M |
| פירעון חוב | 781.77K | 101.48K | 3.82M | 3.83M | 10.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 125.23K | 119.29K | 12.50K | 15.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -895.56K | -230.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -24.03K | -29.98K | -18.02K | -946.78K | -966.11K |
| פעילויות מימון אחרות | -200.00K | 1.73M | 2.83M | 0 | 100.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 149.79K | 365.15K | 786.06K | 570.46K | 12.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -54.14K | 30.00K | 167.83K | 49.86K | -109.71K |
| שינוי נטו במזומנים | -215.36K | -420.92K | 215.60K | -11.50M | 9.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 365.15K | 786.06K | 570.46K | 12.07M | 2.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 149.79K | 365.15K | 786.06K | 570.46K | 12.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -718.96K | -2.38M | -6.69M | -13.55M | -15.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -718.96K | -2.38M | -6.69M | -13.55M | -15.16M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.77K |
הנתונים מוצגים ב-USD