Bt Brands (BTBD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 284.88K | -723.51K | -258.79K | 211.80K | 813.96K |
| רווח נקי | -687.84K | -2.31M | -887.37K | -562.29K | 607.85K |
| פחת והפחתות | 648.70K | 742.86K | 598.54K | 449.04K | 234.03K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 206.00K | -145.00K | -180.00K | 1.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 141.00K | 230.50K | 174.00K | 118.70K | 26.25K |
| שינוי בהון החוזר | -147.35K | -195.32K | 231.13K | 147.35K | -112.08K |
| יתרת לקוחות | 14.95K | -40.72K | 48.21K | -4.70K | -53.22K |
| מלאי | 42.16K | -6.27K | -42.98K | -22.85K | -18.93K |
| יתרת ספקים | -366.83K | 40.99K | 106.64K | 156.63K | 37.20K |
| הון חוזר אחר | 162.37K | -189.31K | 119.26K | 18.27K | -77.12K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 330.36K | 603.66K | -230.09K | 238.99K | 56.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.06M | -2.18M | 4.71M | -11.04M | -207.92K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -172.93K | -494.06K | -488.39K | -478.40K | -207.92K |
| רכישות, נטו | 0 | -943.00K | 0 | -4.49M | 0 |
| רכישת השקעות | -4.85M | -2.30M | -532.40K | -25.66M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.08M | 1.42M | 5.24M | 19.63M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -120.49K | 130.00K | 496.00K | -37.54K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -329.72K | -440.85K | -1.30M | 590.70K | 10.46M |
| פירעון חוב | -189.27K | -298.06K | -1.05M | 622.84K | -188.52K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -142.79K | -250.53K | -107.01K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -140.45K | 0 | 0 | 74.87K | -49.70K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 846.17K | 1.95M | 5.30M | 2.15M | 12.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.11M | -3.35M | 3.15M | -10.24M | 11.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.95M | 5.30M | 2.15M | 12.39M | 1.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 846.17K | 1.95M | 5.30M | 2.15M | 12.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 111.95K | -1.22M | -747.18K | -266.60K | 606.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 284.88K | -723.51K | -258.79K | 211.80K | 813.96K |
| הוצאות הוניות | -172.93K | -494.06K | -488.39K | -478.40K | -207.92K |
הנתונים מוצגים ב-USD