ביוסטקס (BTAX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -408.03K | -581.82K | -191.96K |
| רווח נקי | -2.36M | -3.54M | 1.59M |
| פחת והפחתות | 54.31K | 0 | 639.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 848.22K | 702.08K | 1.01M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -29.38K | 388.54K | 99.23K |
| הון חוזר אחר | 877.61K | 313.54K | 912.92K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.05M | 2.25M | -2.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -500.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -500.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 287.32K | 738.43K | 197.00K |
| פירעון חוב | 137.50K | 315.00K | 197.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 149.82K | 423.43K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.79K | 150.49K | 9.97K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -120.71K | -343.39K | 5.05K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 150.49K | 493.89K | 4.93K |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.79K | 150.49K | 9.97K |
| תזרים מזומנים חופשי | -408.03K | -1.08M | -191.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -408.03K | -581.82K | -191.96K |
| הוצאות הוניות | 0 | -500.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD