מחיר וניתוח של מניית יו.אס. אנרג'י (BSIN)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.01(-0.97%)
$1.02
נתונים בזמן אמת
טווח יומי$1 - $1.06
טווח 52 שבועות$0.66 - $2.43
מחיר בסיס$1.03
מחזור יומי1.03M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.78M
טווח יומי$1 - $1.06
טווח 52 שבועות$0.66 - $2.43
מחיר בסיס$1.03
מחזור יומי1.03M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.78M
שווי שוק$53.37M
שווי פעילות$28.09M
סך המזומנים (דוח אחרון)$10.62M
סך החוב (דוח אחרון)$2.87M
מכפיל רווחN/A
בטא0.77
הדוח הבא19 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה-0.04
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
יו.אס. אנרג'י
יו.אס. אנרגי עוסקת ברכישה ופיתוח של נכסי נפט וגז טבעי. החברה פועלת באזור רוקיס, מיד קון, דרום טקסס ומערב טקסס. החברה הוקמה בתאריך 26.1.1966 ומשרדיה הראשיים נמצאים ביוסטון טקסס.
איך החברה מרוויחה כסף
יו.אס. אנרג'י מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת נפט גולמי, גז טבעי ונוזלי גז טבעי המופקים מהפעילות שלה. החברה פועלת במודל הכנסות הכולל מכירות ישירות של פחמימנים, וכן שיתופי פעולה פוטנציאליים עם חברות אנרגיה אחרות למיזמים משותפים ולפרויקטי חיפוש. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים תמלוגי הפקה מנכסים מושכרים, חוזי מכירה עם בתי זיקוק ומפיצים, ושיתופי פעולה אסטרטגיים המגבירים את יכולות התפעול של החברה. רווחי החברה מושפעים מתנודות במחירי הסחורות, מסביבות רגולטוריות ומיעילות תפעולית, לצד יכולתה להרחיב את בסיס הנכסים שלה באמצעות רכישות אסטרטגיות.
יו.אס. אנרג'י מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת נפט גולמי, גז טבעי ונוזלי גז טבעי המופקים מהפעילות שלה. החברה פועלת במודל הכנסות הכולל מכירות ישירות של פחמימנים, וכן שיתופי פעולה פוטנציאליים עם חברות אנרגיה אחרות למיזמים משותפים ולפרויקטי חיפוש. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים תמלוגי הפקה מנכסים מושכרים, חוזי ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית יו.אס. אנרג'י
סנטימנט שורי
FID ובנייה בעיצומההמעבר משלב הפיתוח לשלב הבנייה מפחית באופן מהותי את סיכון ביצוע הפרויקט ומשקף מחויבות הונית. עם ציוד ארוך טווח שכבר הוזמן ולוח זמנים ברור למסירה ולהפעלה, ההנהלה יכולה להמיר את עלויות הפיתוח השקועות לנכסים מייצרי מזומנים, מה שהופך את פרויקט Big Sky למנוע הכנסות בטווח הקרוב יותר לאחר תחילת הפעילות.
חוזה Helium מסוג Take-or-Payחוזה מכירה מלא עם צד נגדי בעל איכות אשראית גבוהה מסיר את סיכון הנפח והביקוש עבור תפוקת ההליום בשלב 1 ומייצב את תחזית תזרימי המזומנים. זרם הכנסות בר-מימון זה תומך במימון פרויקטלי, מחזק את יכולת הנשיאה בחוב ומפחית את סיכון המסחור בהשוואה להסתמכות על שוק הספוט התנודתי.
מינוף נמוך ומבנה הוןרמת חוב מתונה ובסיס הון משופר מעניקים לחברת יו.אס. אנרג'י גמישות במאזן בתקופת בנייה. מינוף נמוך יותר מפחית את לחץ המימון מחדש, מסייע בספיגת שריפת המזומנים מהקמה, ומגדיל את הגמישות למימון שלב ההפעלה או קידום שלב 2 ללא מצוקה מיידית או נטל ריבית מכביד.
סנטימנט דובי
תזרים מזומנים שליליתזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות ותזרים מזומנים חופשי שלילי מאלצים את יו.אס. אנרג'י להישען על מימון חיצוני, מכירת נכסים או דילול הון כדי לממן התחייבויות בטווח הקרוב והוצאות פרויקט שנותרו. אם תהליכי ההשקה או קבלת ההיתרים מתעכבים, אורך חיי המזומן מתקצר והעלויות המימוניות או סיכוני הדילול גדלים באופן מהותי.
הוצאות הון לטווח הקרוב נותרות ללא שינויצרכי הון מרוכזים בטווח הקרוב כאשר המתקן עדיין לא מייצר, מגבירים את סיכוני הביצוע והנזילות. פער מימון של 25 מיליון דולר במהלך שלב ההרצה יוצר רגישות לחריגות עלות, עיכובים בלוחות הזמנים או כישלונות במימון, שעשויים לדחות את ההכנסות הראשונות ולהגדיל את שריפת המזומנים המצטברת.
תלות רגולטורית בזיכויי מס לפי סעיף 45Qהגישה לזיכויי מס מהותיים לפי סעיף 45Q (הערכה של כ־130 מיליון דולר) מותנית באישורי MRV/EPA. עיכובים, החלטות לרעה או שינויים באופן המוניטיזציה של הזיכויים משפיעים באופן מהותי על כלכליות הפרויקט, על יכולת המינוף ועל האטרקטיביות של אסטרטגיות המוניטיזציה של ניהול פחמן ו‑EOR.
FID ובנייה בעיצומההמעבר משלב הפיתוח לשלב הבנייה מפחית באופן מהותי את סיכון ביצוע הפרויקט ומשקף מחויבות הונית. עם ציוד ארוך טווח שכבר הוזמן ולוח זמנים ברור למסירה ולהפעלה, ההנהלה יכולה להמיר את עלויות הפיתוח השקועות לנכסים מייצרי מזומנים, מה שהופך את פרויקט Big Sky למנוע הכנסות בטווח הקרוב יותר לאחר תחילת הפעילות.