Blue Star Foods (BSFCD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -674.56K | -6.20M | -3.53M | -3.62M | -4.83M |
| רווח נקי | -3.58M | -12.48M | -4.47M | -13.19M | -2.61M |
| פחת והפחתות | 26.99K | 5.87K | 4.52K | 546.89K | 375.81K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.76K | 2.99K | 69.13K | 187.39K | 530.51K |
| שינוי בהון החוזר | 1.80M | 907.17K | 942.30K | 157.52K | -3.82M |
| יתרת לקוחות | 308.56K | 176.59K | 270.88K | 417.36K | -133.04K |
| מלאי | 851.54K | 919.46K | 2.02M | -3.43M | -213.33K |
| יתרת ספקים | 451.68K | 321.62K | -1.74M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 191.32K | -510.49K | 385.79K | 3.17M | -3.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.07M | 5.37M | -75.00K | 8.68M | 690.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.91K | -101.74K | -159.61K | -695.28K | -773.41K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.91K | -101.74K | -159.61K | -296.79K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -398.48K | -790.59K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 443.33K | 6.42M | 3.68M | 3.08M | 6.48M |
| פירעון חוב | 423.38K | 256.25K | -2.73M | 2.85M | -998.76K |
| הנפקת מניות רגילות | 19.95K | 6.16M | 1.80M | 250.00K | 7.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -76.32K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 4.68M | -25.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.44K | 326.85K | 24.16K | 9.26K | 1.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -71.28K | 182.45K | 28.82K | 92.44K | -56.28K |
| שינוי נטו במזומנים | -312.42K | 302.69K | 14.90K | -1.15M | 817.83K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 326.85K | 24.16K | 9.26K | 1.16M | 337.69K |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.44K | 326.85K | 24.16K | 9.26K | 1.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -684.48K | -6.30M | -3.69M | -3.92M | -4.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -674.56K | -6.20M | -3.53M | -3.62M | -4.83M |
| הוצאות הוניות | -9.91K | -101.74K | -159.61K | -296.79K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD