ביוסטם טכנולוג'יס (BSEM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.94M | 24.48M | -3.50M | 303.58K | -109.44K |
| רווח נקי | -6.58M | 31.88M | -8.48M | -7.23M | -1.41M |
| פחת והפחתות | 381.02K | 293.22K | 229.02K | 222.47K | 283.79K |
| מס הכנסה נדחה | 3.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 5.76M | 4.90M | 403.02K |
| שינוי בהון החוזר | -3.98M | -12.01M | -2.72M | -297.56K | 515.90K |
| יתרת לקוחות | 4.43M | -93.78M | -11.33M | 112.70K | -288.25K |
| מלאי | -1.05M | -1.17M | -263.45K | -135.18K | 209.35K |
| יתרת ספקים | -1.50M | 4.42M | 300.10K | -77.14K | -19.49K |
| הון חוזר אחר | -5.86M | 78.52M | 8.58M | -197.94K | 614.30K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.12M | 4.31M | 1.72M | 2.71M | 99.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.10M | -1.68M | -210.33K | -469.48K | -7.85K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.35M | -426.57K | -105.33K | -243.58K | -42.85K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.25M | -1.25M | -105.00K | -225.91K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.12M | -206.78K | 3.18M | 597.71K | 357.42K |
| פירעון חוב | -1.17M | -849.40K | 797.06K | 547.71K | 232.42K |
| הנפקת מניות רגילות | 48.33K | 642.62K | 0 | 50.00K | 125.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 2.38M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.55M | 22.83M | 239.41K | 772.14K | 340.33K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.72M | 22.59M | -532.73K | 431.80K | 240.13K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.83M | 239.41K | 772.14K | 340.33K | 100.20K |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.55M | 22.83M | 239.41K | 772.14K | 340.33K |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.59M | 24.05M | -3.71M | -165.91K | -152.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.94M | 24.48M | -3.50M | 303.58K | -109.44K |
| הוצאות הוניות | -3.35M | -426.57K | -210.33K | -469.48K | -42.85K |
הנתונים מוצגים ב-USD