ווילו ליין אקוזישן קלאס א (BRUN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.93M | -457.17K |
| רווח נקי | -16.27M | 116.89K |
| פחת והפחתות | 10.54M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 13.43M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.62M | -208.77K |
| יתרת לקוחות | -2.42M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.09M | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.96M | -208.77K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.62M | -365.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.65M | -126.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.55M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -126.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 899.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.86M | 128.71M |
| פירעון חוב | -5.29M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 500.00K | 123.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -70.00K | 4.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.75M | 1.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.41M | 1.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 335.00K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.75M | 1.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.36M | -457.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.93M | -457.17K |
| הוצאות הוניות | -11.57M | -3.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD