Broad Street Realty (BRST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 601.00K | -3.78M | -4.10M | -5.59M | -2.42M |
| רווח נקי | -14.80M | -21.46M | -16.27M | -10.74M | -9.52M |
| פחת והפחתות | 15.21M | 19.10M | 17.05M | 13.34M | 10.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -3.97M | -5.86M | -3.53M | -3.03M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.72M | 1.48M | 1.94M | 642.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 418.00K | -3.08M | -1.19M | -2.64M | 416.00K |
| יתרת לקוחות | -41.00K | -196.00K | -110.00K | 822.00K | -662.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 22.00K | 713.00K |
| יתרת ספקים | 1.30M | -2.52M | -786.00K | -3.55M | 456.00K |
| הון חוזר אחר | -841.00K | -371.00K | -294.00K | 57.00K | -91.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.95M | 4.16M | 233.00K | -2.65M | -719.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.45M | 38.81M | -135.49M | -20.24M | -6.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.88M | -7.97M | -5.96M | -3.29M | -4.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 197.00K | -196.00K | 120.00K |
| רכישת השקעות | -3.89M | -7.97M | -135.69M | -20.04M | -6.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | -197.00K | 196.00K | 6.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.45M | 46.78M | 6.15M | 3.09M | 4.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.79M | -38.26M | 145.60M | 26.86M | 7.05M |
| פירעון חוב | 15.46M | -34.17M | 71.61M | 27.24M | 7.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -24.00K | -6.00K | -5.00K | -33.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -20.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.67M | -4.09M | 74.00M | -378.00K | -178.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.73M | 13.80M | 17.03M | 11.02M | 9.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.94M | -3.23M | 6.01M | 1.04M | -1.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.80M | 17.03M | 11.02M | 9.98M | 11.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.73M | 13.80M | 17.03M | 11.02M | 9.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 601.00K | -11.75M | -10.06M | -8.88M | -6.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 601.00K | -3.78M | -4.10M | -5.59M | -2.42M |
| הוצאות הוניות | -3.88M | -7.97M | -5.96M | -3.29M | -4.32M |
הנתונים מוצגים ב-USD