ברוש אורל קר (BRSHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.59M | -4.05M | -1.46M |
| רווח נקי | -8.77M | -8.89M | -1.38M |
| פחת והפחתות | 15.35K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 279.62K | 4.95M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.13M | -636.64K | -80.70K |
| יתרת לקוחות | -14.21K | -68.19K | -10.19K |
| מלאי | 589.04K | -577.66K | -261.23K |
| יתרת ספקים | -2.02M | 32.00K | 190.69K |
| הון חוזר אחר | -681.80K | -22.80K | 35.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.99M | 525.28K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.04K | -3.20K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.04K | -3.20K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.65M | 4.57M | 1.58M |
| פירעון חוב | -1.02M | -405.48K | -77.81K |
| הנפקת מניות רגילות | 13.67M | 4.97M | 1.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 301.89K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.92K | 692.65K | 180.65K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 58.39K | 512.00K | 118.68K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.53K | 180.65K | 61.97K |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.92K | 692.65K | 180.65K |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.59M | -4.06M | -1.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.59M | -4.05M | -1.46M |
| הוצאות הוניות | -2.04K | -3.20K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD