בלו רידג' ריל אסייט (BRRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -335.63K | -69.80K | 3.26M | -1.57M | 6.64M |
| רווח נקי | -753.40K | -622.68K | 2.40M | -1.42M | 5.45M |
| פחת והפחתות | 475.55K | 467.46K | 426.53K | 407.61K | 383.60K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -149.00K | 1.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 102.86K | 200.82K | -187.16K | -565.66K | 39.69K |
| יתרת לקוחות | 69.07K | 165.06K | 98.33K | -100.47K | 21.81K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 52.29K | 335.57K | 115.21K | -310.63K | -59.60K |
| הון חוזר אחר | -18.50K | 35.76K | -285.49K | -154.56K | 77.48K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -160.64K | -115.40K | 617.39K | 156.81K | -528.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.69M | 346.59K | 480.81K | -3.24M | -163.66K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -830.73K | -727.90K | -284.01K | -452.47K | -408.28K |
| רכישות, נטו | 4.50K | 0 | 0 | 24.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -1.36M | -1.38M | -2.87M | -3.74M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 500.00K | 2.15M | 3.63M | 932.70K | 244.62K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.07M | 764.82K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.91K | 29.51K | -5.27K | -9.28K | -184.92K |
| פירעון חוב | -12.91K | 29.51K | -5.27K | -9.28K | -35.44K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -149.48K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.62M | 9.65M | 9.35M | 5.61M | 10.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.03M | 306.30K | 3.74M | -4.82M | 6.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.65M | 9.35M | 5.61M | 10.44M | 4.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.62M | 9.65M | 9.35M | 5.61M | 10.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.17M | -797.69K | 2.98M | -2.03M | 6.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -335.63K | -69.80K | 3.26M | -1.57M | 6.64M |
| הוצאות הוניות | -830.74K | -727.90K | -284.01K | -452.47K | -408.28K |
הנתונים מוצגים ב-USD