בורקס טכנולוג׳יז (BRQSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.28M | -2.77M | -6.79M | -5.52M | -28.74M |
| רווח נקי | 9.42M | 17.32M | -26.47M | -38.86M | -56.60M |
| פחת והפחתות | 107.00K | 1.25M | 1.35M | 2.34M | 3.06M |
| מס הכנסה נדחה | -991.00K | 84.00K | 783.00K | -55.00K | 680.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 51.00K | 7.77M | 3.39M | 17.53M |
| שינוי בהון החוזר | 316.00K | 353.00K | -7.36M | 3.29M | -15.11M |
| יתרת לקוחות | 4.71M | -3.72M | 1.13M | -1.05M | -1.38M |
| מלאי | 29.00K | 1.50M | 679.00K | 1.98M | -5.31M |
| יתרת ספקים | -4.83M | 4.14M | -218.00K | -1.38M | -1.26M |
| הון חוזר אחר | 410.00K | -1.56M | -8.95M | 2.12M | 948.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -32.13M | -21.83M | 17.13M | 15.06M | 6.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 25.14M | 9.90M | -5.01M | -3.37M | -998.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.00K | -114.00K | -250.00K | -718.00K | -781.00K |
| רכישות, נטו | 22.49M | 9.89M | 0 | -1.12M | 121.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -3.38M | -2.06M | -1.44M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.50M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.69M | 0 | -2.70M | -100.00K | -338.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -411.00K | -4.05M | 1.84M | 14.90M | 34.27M |
| פירעון חוב | -411.00K | -4.05M | 1.84M | 14.76M | 33.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 138.00K | 297.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.62M | 1.72M | 1.07M | 11.34M | 6.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -889.00K | -591.00K | -307.00K | -2.59M | 311.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 557.00K | 643.00K | -10.26M | 3.41M | 3.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.06M | 1.07M | 11.34M | 7.93M | 3.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.62M | 1.72M | 1.07M | 11.34M | 6.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.32M | -2.88M | -7.04M | -6.24M | -29.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.28M | -2.77M | -6.79M | -5.52M | -28.74M |
| הוצאות הוניות | -37.00K | -114.00K | -250.00K | -718.00K | -781.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD