ברנמילר אנרג'י (BRNX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.40M | -9.51M | -6.92M | -10.10M | -8.28M |
| רווח נקי | -13.91M | -6.77M | -9.65M | -11.07M | -10.35M |
| פחת והפחתות | 561.00K | 228.00K | 120.00K | 239.00K | 250.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.50M | 511.00K | 150.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.21M | 1.39M | 1.78M | 1.47M | 236.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.06M | -848.00K | 954.00K | -2.39M | 1.32M |
| יתרת לקוחות | 168.00K | 141.00K | 456.00K | -610.00K | -98.00K |
| מלאי | -13.00K | -961.00K | 295.00K | -894.00K | 507.00K |
| יתרת ספקים | -9.00K | -206.00K | 81.00K | 14.00K | 14.00K |
| הון חוזר אחר | 912.00K | 178.00K | 122.00K | -895.00K | 898.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 680.00K | -3.50M | 1.37M | -462.00K | 109.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -398.00K | -422.00K | -2.61M | -1.36M | -238.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -217.00K | -343.00K | -2.65M | -1.47M | -240.00K |
| רכישות, נטו | 57.00K | 0 | 43.00K | -33.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -226.00K | 0 | 0 | -33.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 33.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.00K | -79.00K | 2.00K | 136.00K | 2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.50M | 10.94M | 6.36M | 11.20M | 14.20M |
| פירעון חוב | 0 | 3.18M | 0 | 4.03M | -965.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 11.41M | 10.94M | 6.26M | 7.17M | 15.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 94.00K | -3.18M | 104.00K | -7.47M | -514.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.95M | 4.13M | 3.22M | 6.51M | 8.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 112.00K | -97.00K | -156.00K | -786.00K | 63.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 815.00K | 913.00K | -3.33M | -1.77M | 5.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.13M | 3.22M | 6.54M | 8.28M | 2.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.95M | 4.13M | 3.22M | 6.51M | 8.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.62M | -9.85M | -9.58M | -11.57M | -8.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.40M | -9.51M | -6.92M | -11.69M | -8.28M |
| הוצאות הוניות | -217.00K | -343.00K | -2.65M | -1.47M | -240.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD