ברל אנרג'י (BRLL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.93K | -4.99K | -232.17K | -281.37K | -140.55K |
| רווח נקי | -96.26K | 842.04K | -662.21K | -528.61K | -2.75M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.79K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.03K | 472.17K | 619.31K | 389.21K | 636.93K |
| יתרת לקוחות | -21.61K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 23.49K | 0 | 0 | 0 | 945.46K |
| הון חוזר אחר | -26.91K | 472.17K | 619.31K | 389.21K | -308.53K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 108.36K | -1.32M | -189.27K | -141.96K | 1.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -56.10K | -5.64K | 221.00K | 309.86K | 126.51K |
| פירעון חוב | -56.10K | -5.64K | 221.00K | 309.86K | 122.01K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.36M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.57K | 6.97K | 6.33K | 17.49K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 75.86K | 11.28K | 0 | 0 | 14.04K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.83K | 647.00 | -11.16K | 28.49K | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.97K | 6.33K | 17.49K | -11.00K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.57K | 6.97K | 6.33K | 17.49K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.93K | -4.99K | -232.17K | -281.37K | -140.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.93K | -4.99K | -232.17K | -281.37K | -140.55K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | 0 | -5.00 | -5.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD