ברידגפורד פודס (BRID) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.69M | -497.00K | 3.99M | -7.83M | -5.99M |
| רווח נקי | -13.36M | -3.38M | 3.47M | 45.07M | -5.50M |
| פחת והפחתות | 6.38M | 6.54M | 6.56M | 6.68M | 6.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -720.00K | -631.00K | 5.07M | 1.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.24M | -3.26M | -5.05M | -6.86M | -8.16M |
| יתרת לקוחות | 9.28M | -3.23M | 6.48M | -5.16M | -1.01M |
| מלאי | -3.73M | 7.24M | -40.00K | -3.76M | -7.48M |
| יתרת ספקים | 3.11M | -1.53M | -6.46M | 1.27M | 1.89M |
| הון חוזר אחר | -2.41M | -5.74M | -5.03M | 791.00K | -1.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.96M | 327.00K | -371.00K | -57.79M | -60.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.39M | -3.83M | -2.38M | 56.35M | -6.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.60M | -3.90M | -2.60M | -3.77M | -6.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 205.00K | 69.00K | 227.00K | 60.12M | -750.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -270.00K | -1.15M | -2.23M | -32.56M | 7.41M |
| פירעון חוב | -270.00K | -1.15M | -2.23M | -32.56M | 7.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 876.00K | 10.23M | 15.71M | 16.33M | 375.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.35M | -5.48M | -625.00K | 15.96M | -5.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.23M | 15.71M | 16.33M | 375.00K | 5.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 876.00K | 10.23M | 15.71M | 16.33M | 375.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.29M | -4.40M | 1.38M | -11.60M | -12.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.69M | -497.00K | 3.99M | -7.83M | -5.99M |
| הוצאות הוניות | -3.60M | -3.90M | -2.60M | -3.77M | -6.24M |
הנתונים מוצגים ב-USD