Brainchip Holdings (BRCHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.98M | -15.88M | -17.53M | -19.69M | -13.69M |
| רווח נקי | -21.18M | -37.04M | -28.88M | -22.09M | -20.26M |
| פחת והפחתות | 571.69K | 620.97K | 624.91K | 546.30K | 244.05K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.45M | 11.35M | 9.15M | 4.36M |
| שינוי בהון החוזר | 877.20K | 223.53K | 872.35K | -1.50M | 935.09K |
| יתרת לקוחות | 450.91K | 389.07K | 1.08M | 3.68M | 604.34K |
| מלאי | -118.42K | 18.70K | -85.52K | -206.09K | -193.31K |
| יתרת ספקים | 68.97K | 0 | 0 | 1.95M | 480.79K |
| הון חוזר אחר | 475.75K | -184.25K | -125.91K | -6.93M | 43.26K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.76M | 14.86M | -1.50M | 243.86K | 546.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.09M | -72.65K | -132.60K | -127.22K | -265.55K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.09M | -72.65K | -132.60K | -183.52K | -256.44K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 56.30K | -9.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.38M | 22.60M | 8.84M | 17.59M | 14.69M |
| פירעון חוב | 0 | -442.66K | -342.31K | -249.66K | -78.51K |
| הנפקת מניות רגילות | 29.94M | 22.64M | 8.21M | 17.89M | 14.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.03M | -56.79K | -46.81K | -54.15K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -556.77K | 1.44M | 1.03M | -249.66K | -78.51K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.73M | 20.00M | 14.34M | 23.17M | 19.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.12M | -981.10K | 2.20K | -16.72K | -19.51K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.19M | 5.66M | -8.82M | 3.80M | 230.64K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.54M | 14.34M | 23.17M | 19.37M | 19.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.73M | 20.00M | 14.34M | 23.17M | 19.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.02M | -15.96M | -17.66M | -19.88M | -13.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.98M | -15.88M | -17.53M | -13.65M | -14.17M |
| הוצאות הוניות | -40.74K | -72.65K | -132.60K | -183.52K | -256.44K |
הנתונים מוצגים ב-USD