בריידי (BRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 244.13M | 181.20M | 255.07M | 209.15M | 118.45M |
| רווח נקי | 205.38M | 189.26M | 197.22M | 174.86M | 149.98M |
| פחת והפחתות | 44.87M | 40.64M | 29.87M | 32.37M | 34.18M |
| מס הכנסה נדחה | 2.36M | -7.62M | -9.40M | -12.47M | -1.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 22.86M | 11.88M | 7.36M | 7.51M | 10.50M |
| שינוי בהון החוזר | -29.66M | -50.42M | 28.62M | 10.96M | -75.77M |
| יתרת לקוחות | -24.07M | -14.36M | -6.58M | 2.38M | -25.33M |
| מלאי | -19.18M | -18.89M | 21.70M | 14.97M | -62.91M |
| יתרת ספקים | 13.21M | -9.86M | 0 | -10.48M | 6.83M |
| הון חוזר אחר | 387.00K | -7.31M | 13.51M | 4.09M | 5.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.68M | -2.54M | 1.40M | -4.08M | 1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.02M | -171.25M | -81.05M | -11.21M | -43.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.47M | -27.58M | -79.89M | -19.23M | -43.14M |
| רכישות, נטו | -17.42M | -144.54M | 0 | 8.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.87M | 864.00K | -1.16M | 12.00K | 67.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -177.37M | -83.87M | -70.53M | -163.57M | -102.09M |
| פירעון חוב | -84.78M | 8.83M | 41.22M | -45.28M | 57.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.32M | 6.17M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -42.20M | -50.84M | -72.23M | -75.00M | -109.23M |
| דיבידנדים ששולמו | -46.14M | -45.54M | -45.06M | -45.40M | -45.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.57M | -2.49M | 5.54M | 2.12M | -3.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 187.15M | 174.35M | 250.12M | 151.53M | 114.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.06M | -1.84M | -4.91M | 3.10M | -6.56M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.80M | -75.77M | 98.59M | 37.46M | -33.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 174.35M | 250.12M | 151.53M | 114.07M | 147.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 187.15M | 174.35M | 250.12M | 151.53M | 114.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 192.65M | 153.62M | 175.18M | 189.92M | 75.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 244.13M | 181.20M | 255.07M | 209.15M | 118.45M |
| הוצאות הוניות | -51.47M | -27.58M | -79.89M | -19.23M | -43.14M |
הנתונים מוצגים ב-USD