ברובילט ברוינג (BRBL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -940.55K | -871.59K | -529.64K | -151.66K | -673.49K |
| רווח נקי | -18.46M | -8.54M | -6.86M | -11.46M | -10.81M |
| פחת והפחתות | 205.57K | 105.41K | 9.70K | 705.16K | 1.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -3.13M | 0 | -1.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.25M | 1.34M | 6.02M | 0 | 3.00M |
| שינוי בהון החוזר | 1.10M | 676.18K | 833.49K | 840.22K | 697.47K |
| יתרת לקוחות | -2.77K | -17.25K | 3.77K | 2.18K | 21.61K |
| מלאי | -25.27K | -14.86K | -7.44K | -3.71K | -425.00 |
| יתרת ספקים | 93.24K | 72.51K | -46.99K | 168.17K | 266.90K |
| הון חוזר אחר | 1.04M | 635.78K | 636.90K | 673.58K | 409.39K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.95M | 5.55M | 2.60M | 9.76M | 6.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -459.61K | -735.68K | -559.12K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -459.61K | -1.19M | -559.12K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 450.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.48M | 1.59M | 1.01M | 261.02K | 693.00K |
| פירעון חוב | 1.46M | 1.57M | 1.01M | 261.02K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 24.20K | 25.11K | 0 | 0 | 24.95K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.51K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 114.50K | 32.62K | 59.26K | 134.86K | 25.50K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 81.88K | -13.80K | -75.59K | 109.36K | 19.51K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.62K | 46.43K | 134.86K | 25.50K | 5.98K |
| מזומנים בסוף התקופה | 114.50K | 32.62K | 59.26K | 134.86K | 25.50K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.40M | -2.06M | -1.09M | -151.66K | -673.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -940.55K | -871.59K | -529.64K | -151.66K | -673.49K |
| הוצאות הוניות | -459.61K | -1.19M | -559.12K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD